DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
170,28 EUR 21/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,34 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 84,670 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,00 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Consumptiegoederen 5,10 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Vastgoed 2,40 %
Financiële sector 1,60 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,80 %
Japan 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,98 %
EUR - Euro 18,69 %
JPY - Japanse yen 6,20 %
HKD - Hongkongse dollar 4,19 %
SGD - Singaporese dollar 2,60 %
GBP - Brits pond 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,60 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,90 %
PANW 0 3/4 07/01/23 1,90 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,90 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,80 %
QGEN 1 11/13/24 1,70 %
SPLK 0 ½ 09/15/23 Corp 1,60 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,60 %
STM 0 1/4 07/03/24 1,60 %
ZJEXPR 0 04/21/22 1,50 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 5,34 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,86
;