DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
207,18 EUR 19/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 245,110 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 5,42 %
Obligaties 4,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,20 %
Consumptiegoederen 9,60 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Vastgoed 1,40 %
Financiële sector 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,70 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,79 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Japanse yen 4,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
GBP - Brits pond 1,59 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Meitua 0 04/27/28 1,70 %
SQ 0 1/4 11/01/27 1,60 %
STM 0 08/04/27 1,60 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,40 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %
DBX 0 03/01/28 1,30 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 4,74 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 4,93 %
Rendement 1 jaar 6,24 % 21,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % 12,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 4,74