DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
171,74 EUR 26/01/2023
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/12/2022) 207,670 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 7,09 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,00 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Consumptiegoederen 4,70 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Financiële sector 0,30 %
Vastgoed 0,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,70 %
Japan 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,57 %
EUR - Euro 33,74 %
JPY - Japanse yen 3,23 %
AUD - Australische dollar 1,86 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
GBP - Brits pond 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,53 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,17 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,00 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,84 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 1,83 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,82 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0% 31-JAN-2024 1,70 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,68 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,67 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 3,84 % -0,94 %
Rendement 6 maanden 0,15 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -11,01 % -2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,93 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,21 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,48 %
Volatiliteit van de benchmark 10,62 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -