DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
212,23 EUR 21/01/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/12/2020) 125,140 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,40 %
Liquiditeiten 6,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,40 %
Consumptiegoederen 8,90 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Vastgoed 2,40 %
Financiële sector 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,70 %
Japan 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,01 %
EUR - Euro 21,05 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
GBP - Brits pond 1,83 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PANW 0 3/8 06/01/25 2,90 %
SIKA 0.15 06/05/25 Corp 1,90 %
LUV 1.25% 05/01/25 1,90 %
DEHEHO 1 01/23/27 Corp 1,80 %
EDF 0 09/14/24 1,40 %
DWNIGY 0.6 01/05/26 Corp 1,40 %
SHOPCN 0 1/8 11/01/25 1,40 %
ZALGR 0.05 08/06/25 1,40 %
W 0 5/8 10/01/25 1,30 %
STM 0 08/04/25 1,30 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 9,00 % 14,79 %
Rendement 6 maanden 13,40 % 19,23 %
Rendement 1 jaar 20,49 % 23,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,45 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,30