DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,22 EUR 18/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 88,270 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,07 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Consumptiegoederen 4,60 %
Financiële sector 2,80 %
Vastgoed 2,70 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,40 %
Japan 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,28 %
EUR - Euro 17,84 %
JPY - Japanse yen 8,20 %
HKD - Hongkongse dollar 3,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,40 %
PANW 0.75 07/01/23 2,10 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,80 %
QGEN 1 11/13/24 1,80 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,80 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,80 %
Airbus/Dassault 0 06/14/21 1,70 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,60 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,60 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,50 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 5,24 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,55
;