DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
208,98 EUR 15/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 133,880 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 29,71 %
Liquiditeiten 10,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,40 %
Consumptiegoederen 9,30 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Vastgoed 1,80 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Financiële sector 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,60 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,04 %
EUR - Euro 21,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
GBP - Brits pond 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 9,35 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 2,81 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,77 %
AIRBUS SE 0% 14-JUN-2021 1,57 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 1,46 %
ZALANDO SE .05% 06-AUG-2025 1,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,34 %
CHEGG INC 0% 01-SEP-2026 1,30 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,27 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,20 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,26 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 7,59 % 16,11 %
Rendement 1 jaar 29,94 % 38,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,67 % 16,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,74