DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
178,44 EUR 3/06/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/05/2020) 73,860 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,43 %
Liquiditeiten 6,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,10 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Vastgoed 1,10 %
Financiële sector 1,00 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,00 %
Japan 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,17 %
EUR - Euro 14,92 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
JPY - Japanse yen 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,52 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
GBP - Brits pond 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZJEXPR 0 04/21/22 2,30 %
QGEN 1 11/13/24 2,30 %
PANW 0 3/4 07/01/23 1,60 %
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 1,50 %
CHGG 0 1/8 03/15/25 1,50 %
SPLK 0.5 09/15/23 Corp 1,50 %
OKTA 0 1/8 09/01/25 Corp 1,40 %
Poseidon/ Postal SBCN 0 02/01/25 Corp 1,40 %
SIKA 0.15 06/05/25 Corp 1,40 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,30 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,87 % 6,10 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 4,79 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 7,24 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 8,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 9,63 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,30