DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B

LU0138643068
174,30 EUR 21/10/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/01/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2025) 35,890 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Fund Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,95 %
USD - Amerikaanse dollar 23,31 %
GBP - Brits pond 5,29 %
MXN - Mexicaanse peso 2,95 %
AUD - Australische dollar 1,92 %
PLN - Poolse zloty 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,38 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
TRY - Turkse lire 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.65% 01-AUG-2035 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-FEB-2035 3,48 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-NOV 2,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 0 2,31 %
NOVO BANCO SA 9.875% 01-DEC-2033 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,68 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -
Rendement 3 maanden 2,08 % -
Rendement 6 maanden 3,86 % -
Rendement 1 jaar 2,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -