DPAM B Balanced Flexible B

BE0940785794
22 820,08 EUR 5/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940785794
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,71 %
Aandelen 44,91 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,41 %
Spitstechnologie 8,35 %
Financiële sector 7,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Gezondheid en Farma 4,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Landen Gewicht
Italië 18,26 %
Frankrijk 15,69 %
Spanje 12,66 %
Verenigde Staten 11,41 %
België 8,20 %
Duitsland 7,04 %
Nederland 6,85 %
Ierland 3,86 %
Portugal 2,90 %
Groot-Brittannië 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,79 %
USD - Amerikaanse dollar 10,38 %
GBP - Brits pond 2,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,26 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,53 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -3,38 % 0,44 %
Rendement 6 maanden -9,97 % -3,31 %
Rendement 1 jaar -15,07 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,50 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -