Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Uitkering)

BE0947721313
943,44 EUR 11/06/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947721313
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 49,840 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,80 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,13 %
USD - Amerikaanse dollar 13,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 1,49 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4% 01-FEB-2024 1,48 %
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH 2% 08-OCT-2028 1,48 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,47 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,47 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,46 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 1,43 %
ORLEN CAPITAL PUBL AB 2.5% 30-JUN-2021 1,42 %
QUADIENT SA 2.5% 23-JUN-2021 1,41 %
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-MAR-2027 1,41 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,35 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -4,54 %
Rendement 1 jaar 2,98 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,03 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,57