Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Uitkering)

BE0947721313
855,21 EUR 26/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947721313
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 28,300 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,80 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,84 %
USD - Amerikaanse dollar 11,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,72 %
RENAULT SA 1% 08-MAR-2023 1,57 %
IPSEN SA 1.875% 16-JUN-2023 1,51 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.55% 30-OCT-2024 1,49 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,43 %
IPSOS SA 2.875% 21-SEP-2025 1,43 %
DOVER CORP .75% 04-NOV-2027 1,42 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,42 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,41 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,41 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,69 % -
Rendement 3 maanden -1,50 % -
Rendement 6 maanden -5,57 % -
Rendement 1 jaar -9,42 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,18 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,59 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -