Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

BE0947722329
1 293,85 EUR 7/12/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947722329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2007
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 13,830 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,84 %
USD - Amerikaanse dollar 11,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,72 %
RENAULT SA 1% 08-MAR-2023 1,57 %
IPSEN SA 1.875% 16-JUN-2023 1,51 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.55% 30-OCT-2024 1,49 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,43 %
IPSOS SA 2.875% 21-SEP-2025 1,43 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,42 %
DOVER CORP .75% 04-NOV-2027 1,42 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,41 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,41 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 3,16 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 1,68 %
Rendement 6 maanden -1,58 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -7,48 % -10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % -1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,68 % 3,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,79 %
Volatiliteit van de benchmark 9,66 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -