Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2 007,66 EUR 30/06/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 105,050 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,82 %
Obligaties 45,71 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,86 %
Financiële sector 12,08 %
Spitstechnologie 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,43 %
Frankrijk 15,79 %
België 11,47 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Nederland 6,26 %
Duitsland 6,01 %
Zweden 4,44 %
Canada 4,03 %
Ierland 3,62 %
Oostenrijk 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,87 %
USD - Amerikaanse dollar 18,96 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
GBP - Brits pond 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS ORD 1,82 %
CVS Health ORD 1,73 %
KERING ORD 1,71 %
MONCLER ORD 1,68 %
INTRUM ORD 1,65 %
WALT DISNEY ORD 1,65 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
EXOR ORD 1,58 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -
Rendement 3 maanden 10,11 % -
Rendement 6 maanden -8,48 % -
Rendement 1 jaar -4,04 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -