Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.960,85 EUR 16/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,19 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 124,010 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,57 %
Obligaties 36,27 %
Liquiditeiten 9,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,45 %
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Spitstechnologie 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,64 %
Frankrijk 13,45 %
België 13,20 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Nederland 6,15 %
Duitsland 4,85 %
Zwitserland 4,38 %
Oostenrijk 3,69 %
Canada 2,99 %
Zweden 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,52 %
GBP - Brits pond 8,11 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA SA ORD 2,66 %
BHP BILLITON PLC ORD 2,00 %
EXOR NV ORD 1,99 %
IWG PLC ORD 1,99 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 1,56 %
AGEAS NV ORD 1,55 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 1,55 %
Walt Disney Co ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -0,19 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 7,36 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 7,13
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-i-balance
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden