Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.073,11 EUR 21/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 127,500 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,90 %
Obligaties 45,26 %
Liquiditeiten 4,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,90 %
Financiële sector 11,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,88 %
Spitstechnologie 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,45 %
Frankrijk 15,05 %
België 13,74 %
Nederland 6,59 %
Groot-Brittannië 5,63 %
Duitsland 5,30 %
Zweden 4,56 %
Zwitserland 3,43 %
Canada 3,30 %
Oostenrijk 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,20 %
USD - Amerikaanse dollar 17,39 %
GBP - Brits pond 5,31 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,76 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,60 %
IWG ORD 1,59 %
AB INBEV ORD 1,55 %
INTRUM ORD 1,54 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,50 %
WALT DISNEY ORD 1,49 %
DSV ORD 1,48 %
AALBERTS ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,71
;