Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2 155,09 EUR 30/11/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2020) 103,640 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,94 %
Aandelen 46,77 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,46 %
Spitstechnologie 11,87 %
Financiële sector 11,28 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,73 %
Frankrijk 16,19 %
België 11,04 %
Duitsland 7,93 %
Nederland 5,88 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Canada 5,16 %
Zweden 3,86 %
Ierland 3,12 %
Oostenrijk 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,63 %
USD - Amerikaanse dollar 20,30 %
CAD - Canadese dollar 4,19 %
GBP - Brits pond 2,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS ORD 1,94 %
KERING ORD 1,81 %
SOFINA ORD 1,68 %
EXOR ORD 1,67 %
National Grid Ord 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
MONCLER ORD 1,63 %
LVMH ORD 1,61 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,60 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,40 % -
Rendement 3 maanden 4,43 % -
Rendement 6 maanden 9,05 % -
Rendement 1 jaar -0,62 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -