Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.106,68 EUR 16/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 122,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,90 %
Obligaties 45,26 %
Liquiditeiten 4,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Financiële sector 10,34 %
Spitstechnologie 8,97 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,78 %
Frankrijk 15,10 %
België 13,08 %
Nederland 7,00 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Zweden 4,51 %
Zwitserland 3,63 %
Ierland 3,57 %
Canada 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,20 %
USD - Amerikaanse dollar 17,39 %
GBP - Brits pond 5,31 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOTHEBYS A ORD 2,19 %
IWG ORD 1,87 %
WALT DISNEY ORD 1,81 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,65 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,56 %
INTRUM ORD 1,54 %
DSV PANALPINA ORD 1,54 %
Medtronic ORD 1,53 %
BURFORD CAPITAL ORD 1,52 %
EXOR ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,17 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,58 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,52
;