Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.076,46 EUR 20/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,14 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 122,110 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,23 %
Obligaties 44,21 %
Liquiditeiten 9,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,90 %
Financiële sector 11,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,88 %
Spitstechnologie 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,45 %
Frankrijk 15,05 %
België 13,74 %
Nederland 6,59 %
Groot-Brittannië 5,63 %
Duitsland 5,30 %
Zweden 4,56 %
Zwitserland 3,43 %
Canada 3,30 %
Oostenrijk 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,36 %
USD - Amerikaanse dollar 14,91 %
GBP - Brits pond 5,95 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,76 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,60 %
IWG ORD 1,59 %
AB INBEV ORD 1,55 %
INTRUM ORD 1,54 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,50 %
WALT DISNEY ORD 1,49 %
DSV ORD 1,48 %
AALBERTS ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 11,43 % 13,03 %
Rendement 1 jaar 4,14 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 8,07 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,51
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-i-balance
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden