Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2 093,07 EUR 23/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2022) 94,740 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,25 %
Obligaties 42,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,12 %
Consumptiegoederen 9,11 %
Diverse industrieën en diensten 8,15 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Financiële sector 5,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,13 %
Frankrijk 11,88 %
België 8,79 %
Nederland 6,94 %
Duitsland 5,72 %
Canada 3,56 %
Groot-Brittannië 3,45 %
Zweden 3,26 %
Ierland 2,81 %
Finland 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,17 %
USD - Amerikaanse dollar 36,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,38 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
EXOR NV ORD 1,85 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,75 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,72 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,99 % -
Rendement 3 maanden -3,16 % -
Rendement 6 maanden -11,16 % -
Rendement 1 jaar -10,97 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -