Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.982,78 EUR 13/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,13 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 121,190 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,50 %
Obligaties 37,67 %
Liquiditeiten 9,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,77 %
Financiële sector 10,20 %
Consumptiegoederen 6,71 %
Spitstechnologie 3,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,42 %
België 13,79 %
Frankrijk 12,78 %
Groot-Brittannië 7,41 %
Nederland 6,64 %
Duitsland 4,63 %
Oostenrijk 3,59 %
Zwitserland 3,48 %
Zweden 3,11 %
Canada 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,47 %
USD - Amerikaanse dollar 21,10 %
GBP - Brits pond 6,20 %
CAD - Canadese dollar 3,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
NOK - Noorse kroon 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA ORD 2,77 %
HCA HEALTHCARE ORD 2,13 %
EXOR ORD 1,87 %
CVS Health ORD 1,64 %
WALT DISNEY ORD 1,63 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,62 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
AGEAS ORD 1,55 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 2,52 %
Rendement 6 maanden -2,15 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,08 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 7,78 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,42
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-i-balance
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden