Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2 302,61 EUR 6/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 106,000 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,41 %
Obligaties 47,97 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,71 %
Financiële sector 10,30 %
Consumptiegoederen 9,71 %
Gezondheid en Farma 7,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,35 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Diverse industrieën en diensten 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,09 %
Frankrijk 16,31 %
België 10,86 %
Duitsland 7,48 %
Nederland 5,53 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Canada 4,42 %
Ierland 3,04 %
Zweden 2,98 %
China 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,35 %
USD - Amerikaanse dollar 24,79 %
CHF - Zwitserse frank 2,17 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
GBP - Brits pond 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXOR NV ORD 2,44 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 2,13 %
COFINIMMO SA ORD 1,99 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,85 %
FORTINET INC ORD 1,78 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,69 %
ALPHABET INC ORD 1,68 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,64 %
CAPGEMINI SE ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -
Rendement 3 maanden 3,18 % -
Rendement 6 maanden 9,46 % -
Rendement 1 jaar 17,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor -