Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.232,91 EUR 13/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,87 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 126,980 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,82 %
Obligaties 45,71 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,86 %
Financiële sector 12,08 %
Spitstechnologie 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,87 %
USD - Amerikaanse dollar 18,96 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
GBP - Brits pond 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS ORD 1,82 %
CVS Health ORD 1,73 %
KERING ORD 1,71 %
MONCLER ORD 1,68 %
INTRUM ORD 1,65 %
WALT DISNEY ORD 1,65 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
EXOR ORD 1,58 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 9,24 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 12,87 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,39