Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2 214,73 EUR 1/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 103,030 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,47 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,52 %
Aandelen 47,08 %
Liquiditeiten 5,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,50 %
Spitstechnologie 14,25 %
Financiële sector 9,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Gezondheid en Farma 2,21 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,27 %
Frankrijk 15,87 %
België 8,48 %
Duitsland 7,08 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Canada 6,15 %
Nederland 4,73 %
Ierland 3,07 %
Zweden 2,89 %
Oostenrijk 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,20 %
USD - Amerikaanse dollar 21,92 %
CAD - Canadese dollar 4,87 %
GBP - Brits pond 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
JPY - Japanse yen 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
National Grid Ord 2,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,83 %
CAPRI HOLDINGS ORD 1,70 %
EXOR ORD 1,70 %
NEWMONT ORD 1,70 %
OPEN TEXT ORD 1,67 %
CANADA GOOSE HOLDINGS SUB VTG ORD 1,63 %
COFINIMMO REIT ORD 1,63 %
Tencent ORD 1,60 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -
Rendement 3 maanden 2,96 % -
Rendement 6 maanden 6,07 % -
Rendement 1 jaar 6,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor -