DD Alternative Fund B (Uitkering)

NL0010949350
32,40 EUR 21/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010949350
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 21,220 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 58,53 %
Nutsbedrijven 26,16 %
Telecomoperatoren 4,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,90 %
Verenigde Staten 16,58 %
Canada 11,66 %
Duitsland 8,84 %
Spanje 7,84 %
Ierland 6,66 %
België 5,61 %
China 3,26 %
Nederland 2,81 %
Hong-Kong 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,21 %
USD - Amerikaanse dollar 19,66 %
GBP - Brits pond 14,83 %
CAD - Canadese dollar 14,15 %
HKD - Hongkongse dollar 5,77 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 4,39 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 3,82 %
BORALEX INC ORD 3,40 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,40 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,35 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,07 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 2,85 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 2,84 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,83 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,35 % -13,60 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -12,30 %
Rendement 6 maanden -7,63 % -28,64 %
Rendement 1 jaar -4,47 % -31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 17,93 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -