DD Alternative Fund B (Uitkering)

NL0010949350
34,41 EUR 23/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010949350
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 21,280 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,91 %
Liquiditeiten 5,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,09 %
Nutsbedrijven 22,05 %
Telecomoperatoren 4,87 %
Diverse industrieën en diensten 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,66 %
Groot-Brittannië 13,02 %
Spanje 9,46 %
Canada 9,21 %
Ierland 9,01 %
Duitsland 8,78 %
Luxemburg 4,33 %
Nederland 4,27 %
Italië 3,72 %
Japan 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,62 %
USD - Amerikaanse dollar 18,76 %
CAD - Canadese dollar 11,56 %
GBP - Brits pond 9,90 %
HKD - Hongkongse dollar 4,23 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 5,52 %
Eurocommercial Properties Nv 4,27 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,04 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,30 %
SL GREEN REALTY CORP ORD 3,26 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,11 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,10 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,08 %
BORALEX INC ORD 2,91 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 2,56 %
Rendement 6 maanden - 13,99 %
Rendement 1 jaar - 30,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,19 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -