DD Alternative Fund A (Uitkering)

NL0009445915
32,94 EUR 14/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009445915
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,560 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,90 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 59,86 %
Nutsbedrijven 25,18 %
Telecomoperatoren 5,03 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,59 %
Verenigde Staten 15,70 %
Duitsland 10,52 %
Canada 9,99 %
Spanje 9,94 %
Ierland 8,07 %
Nederland 3,58 %
Japan 3,39 %
China 2,80 %
Luxemburg 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,10 %
USD - Amerikaanse dollar 18,56 %
GBP - Brits pond 15,26 %
CAD - Canadese dollar 12,23 %
HKD - Hongkongse dollar 4,78 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 5,11 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 3,98 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 3,58 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,39 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD 3,26 %
BORALEX INC ORD 3,11 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,00 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,86 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 6,82 % 7,10 %
Rendement 1 jaar - 23,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -