DD Alternative Fund A (Uitkering)

NL0009445915
33,02 EUR 24/05/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009445915
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2014
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 10,930 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,78 %
Obligaties 5,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 59,29 %
Nutsbedrijven 22,97 %
Telecomoperatoren 4,49 %
Diverse industrieën en diensten 0,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,24 %
Verenigde Staten 16,27 %
Duitsland 10,65 %
Canada 10,13 %
Nederland 8,86 %
Spanje 8,86 %
België 5,15 %
Ierland 5,13 %
Japan 2,91 %
China 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,73 %
USD - Amerikaanse dollar 19,04 %
GBP - Brits pond 14,47 %
CAD - Canadese dollar 11,71 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 5,44 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 5,13 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 3,73 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,01 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,91 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,90 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 2,81 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % -7,25 %
Rendement 3 maanden 2,95 % -1,95 %
Rendement 6 maanden -2,29 % -7,75 %
Rendement 1 jaar 7,16 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -