DD Alternative Fund A (Uitkering)

NL0009445915
30,90 EUR 10/05/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009445915
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 11,660 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,93 %
Liquiditeiten 12,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 57,13 %
Nutsbedrijven 15,63 %
Diverse industrieën en diensten 4,02 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,43 %
Groot-Brittannië 13,37 %
Ierland 9,59 %
Luxemburg 8,41 %
Spanje 6,15 %
Canada 6,14 %
Nederland 4,54 %
Frankrijk 3,81 %
Japan 3,45 %
China 3,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,57 %
USD - Amerikaanse dollar 19,68 %
GBP - Brits pond 9,84 %
CAD - Canadese dollar 7,98 %
HKD - Hongkongse dollar 5,04 %
JPY - Japanse yen 3,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADLER GROUP SA ORD 5,35 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,56 %
Eurocommercial Properties Nv 4,54 %
EQUINIX INC ORD 3,46 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,45 %
PROLOGIS INC ORD 3,44 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,26 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,25 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,12 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 1,41 %
Rendement 3 maanden - 6,72 %
Rendement 6 maanden - 9,29 %
Rendement 1 jaar - 21,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,49 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -