DB Conservative SAA EUR Plus LC

LU2258442750
103,01 EUR 25/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2258442750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2021
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 406,160 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,86 %
Aandelen 29,52 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,63 %
Spitstechnologie 6,28 %
Financiële sector 5,11 %
Diverse industrieën en diensten 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,38 %
Duitsland 13,24 %
Italië 11,04 %
Verenigde Staten 9,71 %
Nederland 8,03 %
Spanje 6,91 %
Groot-Brittannië 6,26 %
Japan 2,30 %
China 1,88 %
Luxemburg 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,89 %
USD - Amerikaanse dollar 13,65 %
GBP - Brits pond 3,97 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
BRL - Braziliaanse real 0,28 %
CNY - Chinese yuan 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,52 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 12,54 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3 UCITS ETF 1C 8,12 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,78 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 3-5 UCITS ETF 1C 6,64 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 5-7 UCITS ETF 1C 6,18 %
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1D 5,83 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,70 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,45 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF EUR H ACC 5,08 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 1,36 % 3,13 %
Rendement 1 jaar - 6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -