CPR Invest - Defensive A EUR (uitkering)

LU1203018376
896,82 EUR 4/10/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,300 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,27 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,81 %
Obligaties 49,81 %
Liquiditeiten 0,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,31 %
Verenigde Staten 19,61 %
Italië 9,90 %
Nederland 8,58 %
Groot-Brittannië 4,99 %
Duitsland 4,57 %
Spanje 4,54 %
Luxemburg 2,70 %
Zweden 1,95 %
België 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,62 %
EUR CASH 0,38 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -1,32 % 0,50 %
Rendement 6 maanden -4,30 % -1,97 %
Rendement 1 jaar -3,50 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -