CPR Invest - Defensive A EUR (uitkering)

LU1203018376
921,39 EUR 4/03/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/02/2021) 8,720 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,94 %
Liquiditeiten 21,60 %
Aandelen 20,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,73 %
Spitstechnologie 3,89 %
Consumptiegoederen 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Diverse industrieën en diensten 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,79 %
Verenigde Staten 14,95 %
Duitsland 7,29 %
Nederland 6,93 %
Italië 6,75 %
Spanje 4,88 %
Groot-Brittannië 4,07 %
Zweden 2,01 %
Luxemburg 1,94 %
Finland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,26 %
USD - Amerikaanse dollar 14,87 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
GBP - Brits pond 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -1,59 %
Rendement 3 maanden 0,13 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 2,17 % 2,28 %
Rendement 1 jaar 0,96 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,52 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,39