CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
967,59 EUR 10/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 76,050 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,03 %
Aandelen 31,75 %
Liquiditeiten 15,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,00 %
Spitstechnologie 6,65 %
Consumptiegoederen 6,56 %
Gezondheid en Farma 3,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,92 %
Frankrijk 18,25 %
Nederland 7,68 %
Italië 7,13 %
Duitsland 5,96 %
Spanje 5,00 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Zweden 2,28 %
Luxemburg 1,90 %
Finland 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,45 %
USD - Amerikaanse dollar 22,23 %
GBP - Brits pond 1,50 %
JPY - Japanse yen 1,45 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,16 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
NOK - Noorse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,19 %
EUR CASH -0,19 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 1,66 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,57 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,41