CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
953,31 EUR 7/12/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2022) 40,580 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 36,28 %
Aandelen 32,58 %
Obligaties 30,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,05 %
Financiële sector 6,90 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Gezondheid en Farma 4,17 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,92 %
Frankrijk 21,05 %
Nederland 4,36 %
Luxemburg 3,99 %
Spanje 3,36 %
Groot-Brittannië 3,19 %
Italië 2,64 %
Duitsland 2,59 %
Japan 1,98 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,11 %
USD - Amerikaanse dollar 25,95 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
GBP - Brits pond 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,78 %
EUR CASH 0,22 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,62 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -0,83 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -1,89 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,64 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,35 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -