CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
940,89 EUR 29/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2022) 47,160 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,79 %
Aandelen 20,17 %
Liquiditeiten 17,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,91 %
Consumptiegoederen 4,17 %
Spitstechnologie 4,05 %
Diverse industrieën en diensten 1,95 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,29 %
Verenigde Staten 19,59 %
Italië 9,89 %
Nederland 8,57 %
Groot-Brittannië 4,99 %
Duitsland 4,57 %
Spanje 4,54 %
Luxemburg 2,69 %
Zweden 1,95 %
België 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,16 %
USD - Amerikaanse dollar 18,48 %
GBP - Brits pond 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,82 %
EUR CASH 0,18 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -3,03 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -2,47 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -