Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Uitkering)

IE00B16C1H01
9,16 USD 22/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1H01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,27 %
Spitstechnologie 34,23 %
Financiële sector 11,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,79 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Landen Gewicht
China 43,73 %
Zuid-Korea 12,62 %
Japan 10,77 %
India 5,83 %
Luxemburg 5,20 %
Verenigde Staten 4,30 %
Hong-Kong 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,02 %
CNY - Chinese yuan 21,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,62 %
JPY - Japanse yen 10,77 %
USD - Amerikaanse dollar 8,20 %
INR - Indiase roepie 5,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 7,71 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,35 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,74 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,44 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,37 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,25 %
NETEASE INC ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -3,42 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -8,14 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -18,86 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,17