Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Uitkering)

IE00B16C1H01
13,01 USD 10/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1H01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 6,280 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,86 %
Consumptiegoederen 33,50 %
Financiële sector 14,18 %
Gezondheid en Farma 7,49 %
Nutsbedrijven 5,32 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Diverse industrieën en diensten 0,22 %
Landen Gewicht
China 41,01 %
Zuid-Korea 18,00 %
India 8,13 %
Verenigde Staten 6,43 %
Hong-Kong 6,05 %
Zuid-Afrika 4,89 %
Luxemburg 4,73 %
Japan 2,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,00 %
CNY - Chinese yuan 12,46 %
USD - Amerikaanse dollar 9,90 %
INR - Indiase roepie 8,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,89 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
IDR - Indonesische roepia 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,01 %
NASPERS LTD ORD 4,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,58 %
NCSOFT CORP ORD 4,13 %
USD CASH 3,90 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,67 %
AUTOHOME INC DR 3,46 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 4,07 %
Rendement 3 maanden -3,28 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 2,78 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 18,38 % 31,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,51