Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD (Uitkering)

IE00B16C1H01
8,85 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1H01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,50 %
Spitstechnologie 30,93 %
Financiële sector 10,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Landen Gewicht
China 43,55 %
Zuid-Korea 19,31 %
India 6,21 %
Luxemburg 4,77 %
Hong-Kong 3,78 %
Japan 3,66 %
Verenigde Staten 3,65 %
Kaaiman eilanden 0,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,31 %
CNY - Chinese yuan 19,03 %
USD - Amerikaanse dollar 8,73 %
INR - Indiase roepie 6,21 %
JPY - Japanse yen 3,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,66 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 4,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,86 %
LG CHEM LTD ORD 3,72 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,60 %
NETEASE INC ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,19 % 6,24 %
Rendement 3 maanden -4,80 % -3,34 %
Rendement 6 maanden -4,08 % -2,64 %
Rendement 1 jaar -11,04 % -7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,15 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -