Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
25,02 USD 19/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 32,280 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,70 %
Spitstechnologie 34,94 %
Financiële sector 10,67 %
Gezondheid en Farma 6,68 %
Diverse industrieën en diensten 3,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
China 45,33 %
Zuid-Korea 19,82 %
India 6,73 %
Verenigde Staten 6,51 %
Luxemburg 5,78 %
Japan 3,46 %
Hong-Kong 2,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,82 %
CNY - Chinese yuan 19,43 %
USD - Amerikaanse dollar 10,76 %
INR - Indiase roepie 6,73 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,16 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,71 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,52 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,48 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -2,87 % 0,37 %
Rendement 6 maanden -5,45 % 1,78 %
Rendement 1 jaar -14,43 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 5,60