Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
23,28 USD 26/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,14 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 92,320 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,50 %
Consumptiegoederen 22,97 %
Financiële sector 16,23 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Nutsbedrijven 7,65 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Diverse industrieën en diensten 2,18 %
Landen Gewicht
China 43,85 %
Zuid-Korea 14,17 %
India 8,47 %
Hong-Kong 6,82 %
Verenigde Staten 6,19 %
Luxemburg 4,01 %
Indonesië 2,77 %
Japan 2,72 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,17 %
USD - Amerikaanse dollar 13,09 %
CNY - Chinese yuan 11,16 %
INR - Indiase roepie 8,47 %
IDR - Indonesische roepia 2,77 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,94 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,51 %
NetEase ADR 4,36 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,14 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,13 %
3SBIO ORD 4,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,04 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,02 %
SAMSONITE ORD 4,01 %
HENGAN INTL ORD 3,98 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -5,32 %
Rendement 3 maanden 0,47 % -0,94 %
Rendement 6 maanden 10,18 % 9,59 %
Rendement 1 jaar 5,14 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,90