Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
25,80 USD 13/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,620 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,36 %
Consumptiegoederen 35,53 %
Financiële sector 12,15 %
Gezondheid en Farma 9,28 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Diverse industrieën en diensten 2,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Landen Gewicht
China 46,54 %
Zuid-Korea 19,93 %
India 6,88 %
Luxemburg 5,76 %
Hong-Kong 4,55 %
Verenigde Staten 3,49 %
Japan 3,14 %
Zuid-Afrika 2,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,93 %
CNY - Chinese yuan 14,29 %
USD - Amerikaanse dollar 7,83 %
INR - Indiase roepie 6,88 %
JPY - Japanse yen 3,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,07 %
NCSOFT CORP ORD 3,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
CHEIL WORLDWIDE INC ORD 3,46 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,34 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,23 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -6,30 % -1,43 %
Rendement 6 maanden -11,14 % -0,58 %
Rendement 1 jaar -1,51 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,41 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,43