Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
29,00 USD 12/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 41,700 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,27 %
Consumptiegoederen 32,74 %
Financiële sector 15,31 %
Gezondheid en Farma 5,65 %
Nutsbedrijven 5,22 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Landen Gewicht
China 43,10 %
Zuid-Korea 18,55 %
India 7,07 %
Hong-Kong 6,35 %
Verenigde Staten 5,91 %
Zuid-Afrika 5,03 %
Japan 2,89 %
Luxemburg 2,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,55 %
CNY - Chinese yuan 11,82 %
USD - Amerikaanse dollar 9,65 %
INR - Indiase roepie 7,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,03 %
JPY - Japanse yen 2,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,94 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,59 %
NASPERS LTD ORD 5,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,46 %
NCSOFT CORP ORD 4,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,88 %
NETEASE INC ORD 3,85 %
AUTOHOME INC DR 3,74 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -9,15 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 18,55 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,30 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,36