Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
30,53 USD 2/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 44,320 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,43 %
Spitstechnologie 35,40 %
Financiële sector 15,25 %
Nutsbedrijven 6,35 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
China 41,96 %
Zuid-Korea 17,78 %
India 7,85 %
Hong-Kong 7,02 %
Zuid-Afrika 5,25 %
Verenigde Staten 4,12 %
Japan 3,40 %
Luxemburg 1,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,78 %
USD - Amerikaanse dollar 16,70 %
CNY - Chinese yuan 11,95 %
INR - Indiase roepie 7,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,25 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,86 %
NASPERS N ORD 5,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,28 %
NetEase ADR 4,08 %
CHINA RES GAS ORD 3,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,65 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,64 %
NCSOFT ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,77 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 6,50 % 14,29 %
Rendement 6 maanden 14,81 % 23,58 %
Rendement 1 jaar 23,64 % 28,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,65