Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
31,34 USD 25/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 72,230 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 2,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,24 %
Consumptiegoederen 29,58 %
Financiële sector 15,32 %
Nutsbedrijven 6,41 %
Gezondheid en Farma 5,26 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
China 39,77 %
Zuid-Korea 16,89 %
India 8,01 %
Hong-Kong 7,35 %
Verenigde Staten 5,87 %
Zuid-Afrika 4,85 %
Japan 3,43 %
Luxemburg 1,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,88 %
USD - Amerikaanse dollar 18,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,89 %
CNY - Chinese yuan 9,23 %
INR - Indiase roepie 8,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,85 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,96 %
NASPERS N ORD 4,85 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
NetEase ADR 4,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,94 %
CHINA RES GAS ORD 3,83 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 3,72 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,52 % 10,84 %
Rendement 3 maanden 14,48 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 21,23 % 25,97 %
Rendement 1 jaar 16,68 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,11 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,54 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,32