Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
21,81 USD 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/05/2020) 83,660 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,67 %
Consumptiegoederen 22,92 %
Financiële sector 15,91 %
Gezondheid en Farma 9,75 %
Nutsbedrijven 6,47 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,58 %
Landen Gewicht
China 45,40 %
Zuid-Korea 14,49 %
India 8,29 %
Verenigde Staten 6,21 %
Hong-Kong 5,90 %
Luxemburg 3,70 %
Japan 3,52 %
Zuid-Afrika 2,63 %
Indonesië 2,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,13 %
USD - Amerikaanse dollar 16,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,49 %
CNY - Chinese yuan 9,67 %
INR - Indiase roepie 8,29 %
JPY - Japanse yen 3,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,63 %
IDR - Indonesische roepia 2,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 7,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,17 %
NetEase ADR 4,74 %
NCSOFT ORD 4,34 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,13 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,13 %
HENGAN INTL ORD 4,04 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,74 %
SAMSONITE ORD 3,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % 0,84 %
Rendement 3 maanden -3,80 % -5,14 %
Rendement 6 maanden -5,46 % -7,77 %
Rendement 1 jaar 3,65 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,18