Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
25,53 USD 23/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 93,370 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,41 %
Consumptiegoederen 24,27 %
Financiële sector 14,39 %
Gezondheid en Farma 9,95 %
Nutsbedrijven 6,14 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Diverse industrieën en diensten 2,22 %
Landen Gewicht
China 43,65 %
Zuid-Korea 16,37 %
India 9,32 %
Hong-Kong 5,57 %
Verenigde Staten 4,34 %
Japan 3,83 %
Indonesië 2,51 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,13 %
USD - Amerikaanse dollar 17,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,37 %
INR - Indiase roepie 9,32 %
CNY - Chinese yuan 7,11 %
JPY - Japanse yen 3,83 %
IDR - Indonesische roepia 2,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,92 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,35 %
NetEase ADR 5,03 %
NCSOFT ORD 4,32 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,91 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,83 %
HENGAN INTL ORD 3,61 %
3SBIO ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -3,18 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 26,35 % 21,74 %
Rendement 1 jaar 8,32 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,72 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,62