Comgest Growth Asia Pacific ex Japan USD

IE00B16C1G93
18,17 USD 28/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B16C1G93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 27,960 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,19 %
Spitstechnologie 33,09 %
Financiële sector 11,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,46 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,06 %
Nutsbedrijven 3,04 %
Landen Gewicht
China 44,06 %
Zuid-Korea 19,75 %
India 6,29 %
Luxemburg 4,84 %
Hong-Kong 4,00 %
Verenigde Staten 3,94 %
Japan 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,80 %
CNY - Chinese yuan 20,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,75 %
USD - Amerikaanse dollar 8,74 %
INR - Indiase roepie 6,29 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
NETEASE INC ORD 4,03 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 3,72 %
CHEIL WORLDWIDE INC ORD 3,47 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,59 % -8,42 %
Rendement 3 maanden -10,29 % -4,73 %
Rendement 6 maanden -7,41 % -7,83 %
Rendement 1 jaar -14,28 % -9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,35 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,40