Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

LU0336083497
1 472,99 EUR 4/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 317,480 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,56 %
Liquiditeiten 13,83 %
Aandelen 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,16 %
USD - Amerikaanse dollar 26,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,35 %
IDR - Indonesische roepia 1,98 %
AUD - Australische dollar 1,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
NOK - Noorse kroon 1,43 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 14,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 10,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,80 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,20 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,18 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,31 % -
Rendement 3 maanden -1,71 % -
Rendement 6 maanden -3,40 % -
Rendement 1 jaar -3,29 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor -