Carmignac Portfolio Global Bond A EUR

LU0336083497
1 515,17 EUR 19/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 371,550 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,73 %
Liquiditeiten 14,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,63 %
EUR - Euro 26,46 %
GBP - Brits pond 8,98 %
AUD - Australische dollar 6,18 %
IDR - Indonesische roepia 2,97 %
NOK - Noorse kroon 2,85 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,54 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 1,26 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 6,89 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,00