Carmignac Portfolio Global Bond A EUR

LU0336083497
1 529,19 EUR 18/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 358,850 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,37 %
EUR - Euro 30,19 %
CAD - Canadese dollar 7,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,78 %
AUD - Australische dollar 3,25 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
IDR - Indonesische roepia 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,02 %
INR - Indiase roepie 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 15,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 10,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,26 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-NOV-2023 4,61 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 3,84 %
SAN MARINO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-FEB-2024 2,32 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA 31-JUL-2028 2,21 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,98 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 1,59