Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

LU1644442102
159,88 EUR 15/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1644442102
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,35 %
Aandelen 21,12 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,87 %
Spitstechnologie 4,36 %
Financiële sector 4,27 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,82 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,14 %
Verenigde Staten 12,38 %
Nederland 7,61 %
Italië 6,95 %
Spanje 6,21 %
Duitsland 5,97 %
Groot-Brittannië 5,62 %
België 3,98 %
Japan 2,92 %
Luxemburg 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,71 %
USD - Amerikaanse dollar 12,03 %
GBP - Brits pond 3,05 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
CNY - Chinese yuan 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 19,43 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 19,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,29 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 10,54 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 9,95 %
INDEXIQ SOL SOV ETF 6,92 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 4,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 3,79 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,83 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,78