Candriam Sustainable Bond Emerging Markets (Uitkering)

LU1434519507
71,93 USD 5/10/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1434519507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2017
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 USD
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,95 %
Liquiditeiten 6,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,05 %
EUR - Euro 4,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,66 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,68 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,63 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,62 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,56 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,54 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-S 1,40 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,35 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2029 1,31 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,35 % -2,49 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -0,41 %
Rendement 6 maanden -4,23 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -8,37 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,85 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,32 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -