Candriam Sustainable Bond Emerging Markets (Uitkering)

LU1434519507
78,35 USD 12/05/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1434519507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2017
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 USD
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,62 %
Liquiditeiten 7,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,15 %
EUR - Euro 4,52 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,39 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,95 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,66 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,55 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,34 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,31 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -1,05 %
Rendement 3 maanden -1,97 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -6,84 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -2,56 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -