Candriam Bonds International (Uitkering) LU0012119516

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
236,18 EUR 20/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1996
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,35

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,72 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 1,01 %
Rendement 1 jaar -1,90 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,66 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,23 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,30 %
Duitsland 15,10 %
Frankrijk 8,40 %
Italië 8,40 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Nederland 7,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,63 %
EUR - Euro 33,56 %
JPY - Japanse yen 8,81 %
MXN - Mexicaanse peso 5,97 %
GBP - Brits pond 3,45 %
CAD - Canadese dollar 3,16 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,08 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 3,51 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,46 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,12 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,93 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,89 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 1,51 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR I USD C 1,48 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,25 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,25 %
JAPAN 1.200% 20-MAR-2035 1,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden