Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
231,91 EUR 1/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,14 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,32 %
USD - Amerikaanse dollar 35,85 %
JPY - Japanse yen 8,88 %
GBP - Brits pond 4,36 %
CAD - Canadese dollar 2,70 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,01 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,76 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,56 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 1,55 %
USD CASH 1,29 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,28 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,24 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,23 %
EUR CASH 1,21 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,20 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,66 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,03 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,15