Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
233,70 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,22 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1996
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 3,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,26 %
USD - Amerikaanse dollar 40,84 %
JPY - Japanse yen 7,14 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CAD - Canadese dollar 3,96 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAD CASH 3,91 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,74 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,71 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,38 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,27 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,22 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,21 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,11 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,09 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 6,22 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 0,97
;