Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
228,20 EUR 28/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,40 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Liquiditeiten 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,49 %
USD - Amerikaanse dollar 28,96 %
JPY - Japanse yen 10,86 %
CNY - Chinese yuan 6,19 %
GBP - Brits pond 3,93 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 1,65 %
EUR CASH 1,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,33 %
ROCHE HOLDINGS INC 3% 10-NOV-2025 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2036 1,17 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,10 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2.5% 20-SEP-2026 1,09 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 1,55 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -1,06 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,27