Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
231,94 EUR 7/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,81 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Liquiditeiten 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,30 %
USD - Amerikaanse dollar 36,74 %
JPY - Japanse yen 7,05 %
CAD - Canadese dollar 3,91 %
GBP - Brits pond 3,88 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
THB - Thaise baht 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,84 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,84 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,81 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,55 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,46 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,35 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,16 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,12 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,10 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,08 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 6,81 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 0,89
;