Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
201,21 EUR 10/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,86 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,55 %
Liquiditeiten 10,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,83 %
CNY - Chinese yuan 16,61 %
JPY - Japanse yen 9,86 %
CAD - Canadese dollar 4,42 %
GBP - Brits pond 3,87 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,68 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 32,57 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,39 %
CNY CASH 8,30 %
CAD CASH 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,57 %
JPY CASH 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 30-JUN-2028 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,53 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % -
Rendement 3 maanden 0,02 % -
Rendement 6 maanden -6,30 % -
Rendement 1 jaar -10,87 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,60 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,77 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,11 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -