Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
231,61 EUR 30/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,56 %
Liquiditeiten 3,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,67 %
USD - Amerikaanse dollar 36,06 %
JPY - Japanse yen 9,96 %
GBP - Brits pond 4,30 %
CAD - Canadese dollar 2,67 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,30 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,18 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,64 %
USD CASH 1,61 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,46 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,41 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,39 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,37 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,19 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 1,16 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 1,82 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 4,02 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,24