Candriam Bonds International (Uitkering)

LU0012119516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
226,53 EUR 18/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,69 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1996
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,72

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -1,43 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -2,89 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -2,69 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 4,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,74 %
USD - Amerikaanse dollar 32,53 %
GBP - Brits pond 4,02 %
MXN - Mexicaanse peso 3,45 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,28 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
HUF - Hongaarse forint 1,11 %
PLN - Poolse zloty 0,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 4,79 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,68 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,21 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,14 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,10 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,61 %
M CONVERTIBLES IC 1,50 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 1,23 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 1,18 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-DEC-2042 1,17 %