Candriam Bonds International

LU0012119433
1.034,19 EUR 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,01 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 272,210 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,91 %
Liquiditeiten 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,15 %
USD - Amerikaanse dollar 34,31 %
JPY - Japanse yen 8,61 %
GBP - Brits pond 4,13 %
CAD - Canadese dollar 2,46 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
MXN - Mexicaanse peso 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,73 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,96 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 1,70 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,52 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 1,51 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,25 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,20 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,19 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,17 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,16 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 2,82 %
Rendement 6 maanden -0,39 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 6,01 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,56