Candriam Bonds International

LU0012119433
925,20 EUR 16/05/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 95,950 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,46 %
USD - Amerikaanse dollar 26,90 %
CNY - Chinese yuan 16,90 %
JPY - Japanse yen 9,89 %
GBP - Brits pond 3,74 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,68 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 8,47 %
CNY CASH 8,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,29 %
USD CASH 1,26 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2028 1,19 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -5,76 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -9,33 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -9,24 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,71 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -