Candriam Bonds International

LU0012119433
886,20 EUR 21/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 93,400 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,28 %
Liquiditeiten 10,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,63 %
USD - Amerikaanse dollar 32,64 %
CNY - Chinese yuan 8,68 %
JPY - Japanse yen 8,63 %
GBP - Brits pond 3,08 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
PLN - Poolse zloty 0,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,33 %
EUR CASH 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,55 %
USD CASH 1,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,45 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,33 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % -
Rendement 3 maanden -1,31 % -
Rendement 6 maanden -7,59 % -
Rendement 1 jaar -14,43 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,83 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -