Candriam Bonds International

LU0012119433
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.010,69 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,94 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 307,440 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,42 %
Liquiditeiten 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,61 %
EUR - Euro 37,44 %
CAD - Canadese dollar 7,60 %
JPY - Japanse yen 6,88 %
GBP - Brits pond 3,97 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 2,01 %
EUR CASH 1,85 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,80 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,79 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,42 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,32 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,26 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 1,25 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 1,14 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 2,94 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 4,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,87 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,25