Candriam Bonds International

LU0012119433
1 023,78 EUR 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 108,710 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,25 %
USD - Amerikaanse dollar 28,54 %
CNY - Chinese yuan 13,44 %
JPY - Japanse yen 11,13 %
GBP - Brits pond 3,88 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNY CASH 6,74 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.25% 15-FEB 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,11 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -2,06 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,27