Candriam Bonds International

LU0012119433
895,88 EUR 3/02/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 94,660 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,06 %
Liquiditeiten 10,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,03 %
USD - Amerikaanse dollar 27,39 %
JPY - Japanse yen 8,39 %
CNY - Chinese yuan 4,71 %
GBP - Brits pond 3,38 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,22 %
PLN - Poolse zloty 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,66 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,46 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2032 1,24 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 1,19 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % -
Rendement 3 maanden 4,17 % -
Rendement 6 maanden -2,86 % -
Rendement 1 jaar -9,67 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,59 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -