Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
109,93 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 118,97 %
GBP - Brits pond 14,79 %
CAD - Canadese dollar 5,82 %
JPY - Japanse yen 4,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -48,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 59,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,89 %
GBP CASH 7,48 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,42 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,89 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,74 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -0,82 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,63 % 3,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;