Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
111,49 EUR 7/04/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,09 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,69 %
Liquiditeiten 5,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,76 %
EUR - Euro 24,20 %
GBP - Brits pond 9,06 %
JPY - Japanse yen 3,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,29 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10-YR TIPS DUE 2024 11,78 %
10-YR TIPS DUE 2023 9,77 %
20-YR INF NT DUE 2025 6,13 %
10-YR TIPS DUE 2025 5,87 %
GB IL GILT DUE 2024 5,62 %
10-YR TIPS DUE 2022 4,42 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2026 3,96 %
BTPEI 07 - 15 SEP 2023 3,04 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 4,18 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,87 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,89 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,11