Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
107,55 EUR 1/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,02 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,78 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Brits pond 8,85 %
CAD - Canadese dollar 3,17 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 11,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,05 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 8,57 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,26 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,63 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,71 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,45 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,11 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % -6,29 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -5,74 %
Rendement 6 maanden -2,47 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,91 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,23 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -