Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
110,22 EUR 30/11/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 3,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,02 %
EUR - Euro 20,42 %
GBP - Brits pond 6,62 %
JPY - Japanse yen 4,67 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,30 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,04 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -1,63 % -4,34 %
Rendement 6 maanden -3,18 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -2,62 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,09 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,67 %
Volatiliteit van de benchmark 9,16 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,76