Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,59 EUR 24/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 119,43 %
CAD - Canadese dollar 7,91 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
GBP - Brits pond 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,41 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 59,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,68 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,87 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,99 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,74 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,77 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,02 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 3,84 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,21 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 3,51 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-global-inflation-short-duration-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden