Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Uitkering)

LU0165520973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,57 EUR 19/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,17 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 118,01 %
CAD - Canadese dollar 6,52 %
GBP - Brits pond 5,93 %
JPY - Japanse yen 4,23 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
EUR - Euro -41,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 59,38 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,28 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,28 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,35 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,22 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,00 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,15 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,92 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,44 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 1,10 % 8,25 %
Rendement 1 jaar -0,17 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,92 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 3,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;