Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
141,34 EUR 19/04/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520114
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2021) 187,850 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,42 %
Liquiditeiten 1,13 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,46 %
EUR - Euro 19,84 %
GBP - Brits pond 9,42 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 11,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,80 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 3,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,89 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,36