Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
137,85 EUR 21/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520114
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 221,960 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,59 %
Liquiditeiten 3,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,28 %
EUR - Euro 25,08 %
GBP - Brits pond 8,62 %
CAD - Canadese dollar 3,17 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 10,86 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 8,80 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 8,36 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,02 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,96 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,86 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,71 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,03 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,59 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,07 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 1,78 %
Rendement 6 maanden -0,48 % 0,53 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,97 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,68 % 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -