Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,45 EUR 21/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520114
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 252,520 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 118,01 %
CAD - Canadese dollar 6,52 %
GBP - Brits pond 5,93 %
JPY - Japanse yen 4,23 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -41,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 59,38 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,28 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,35 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,22 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,00 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,15 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,92 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,44 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 1,87 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 8,17 %
Rendement 1 jaar -0,18 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,91 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;