Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
143,97 EUR 14/09/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520114
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2021) 257,510 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,14 %
EUR - Euro 24,66 %
GBP - Brits pond 9,14 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 12,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,69 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -