Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

LU0165520114
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,73 EUR 10/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,12 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165520114
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 235,060 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 118,97 %
GBP - Brits pond 14,79 %
CAD - Canadese dollar 5,82 %
JPY - Japanse yen 4,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -48,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 59,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,89 %
GBP CASH 7,48 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,31 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,42 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,89 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,74 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 5,76 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,86 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,50 % 3,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;