Candriam Bonds Global Government (Uitkering)

LU0157931394
38,21 EUR 13/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,31 %
EUR - Euro 29,01 %
JPY - Japanse yen 18,87 %
GBP - Brits pond 6,81 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,77 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,55 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -3,04 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,44