Candriam Bonds Global Government (Uitkering)

LU0157931394
41,03 EUR 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,39 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,23 %
EUR - Euro 26,74 %
JPY - Japanse yen 20,52 %
GBP - Brits pond 6,76 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,41 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,22 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,62 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 2,60 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,14 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,06 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 1,81 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 1,78 %
JAPAN 2.10% 09/21/21 SR:52 1,75 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,70 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,67 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,24