Candriam Bonds Global Government (Uitkering)

LU0157931394
34,17 EUR 30/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,05 %
EUR - Euro 26,93 %
JPY - Japanse yen 18,58 %
GBP - Brits pond 5,22 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.875% 15-AUG-2025 2,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JAN-2026 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-DEC-2024 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-AUG-2028 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 1,80 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % -
Rendement 3 maanden -2,51 % -
Rendement 6 maanden -8,73 % -
Rendement 1 jaar -10,56 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -