Candriam Bonds Global Government (Uitkering)

LU0157931394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,80 EUR 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,77 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,99 %
JPY - Japanse yen 20,98 %
EUR - Euro 20,12 %
GBP - Brits pond 9,47 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
AUD - Australische dollar 2,20 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,32 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 3,92 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,93 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,89 %
JPY CASH 2,82 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,80 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,76 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,71 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 2,58 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,40 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -0,94 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 1,15 % 1,39 %
Rendement 1 jaar 0,77 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 3,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,15
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-global-government-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden