Candriam Bonds Global Government (Uitkering)

LU0157931394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,55 EUR 11/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,48 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,53 %
EUR - Euro 26,49 %
JPY - Japanse yen 19,86 %
GBP - Brits pond 6,86 %
CAD - Canadese dollar 1,49 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,17 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,63 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,38 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,53 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,48 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,44 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,20 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,18 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,10 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 7,88 % 7,79 %
Rendement 1 jaar 12,48 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,79
;