Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
150,07 EUR 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,04 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 167,290 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,52 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Japanse yen 19,89 %
GBP - Brits pond 6,57 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,08 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,10 %
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 3,61 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,34 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,03 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,67 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,43 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,25 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,21 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,17 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 2,17 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 12,04 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,41
;