Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,99 EUR 13/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 161,620 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,53 %
EUR - Euro 26,49 %
JPY - Japanse yen 19,86 %
GBP - Brits pond 6,86 %
CAD - Canadese dollar 1,49 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,17 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,63 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 3,38 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,53 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,48 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,44 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 2,20 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,18 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,10 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 4,87 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 7,08 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,54
;