Candriam Bonds Global Government

LU0157931550
156,09 EUR 1/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157931550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 208,580 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 2,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,64 %
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Japanse yen 20,87 %
GBP - Brits pond 6,66 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,39 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,18 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,61 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 2,57 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,10 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,03 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,89 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 1,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,75 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,68 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 4,92 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,12