Candriam Bonds Euro Long Term (Uitkering)

LU0108056432
5 242,31 EUR 21/07/2021
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0108056432
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 54,50 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,79 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,54 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 0,56 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,19 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,45 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,29