Candriam Bonds Euro Long Term (Uitkering)

LU0108056432
5 393,36 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
4,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0108056432
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 78,05 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,40 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,28 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,16 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,91 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,77 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,54 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,15 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,09 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,02 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 9,20 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 3,76 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,64