Candriam Bonds Euro Long Term

LU0077500055
9 635,55 EUR 14/04/2021
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0077500055
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 103,400 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,50 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,80 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -3,76 % -3,35 %
Rendement 1 jaar 3,97 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,19