Candriam Bonds Convertible Defensive (Uitkering)

LU0459960000
127,54 EUR 9/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459960000
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 39,29 %
Liquiditeiten 8,58 %
Aandelen 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,09 %
USD - Amerikaanse dollar 38,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
JPY - Japanse yen 2,43 %
HKD - Hongkongse dollar 2,36 %
GBP - Brits pond 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,66 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,62 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,19 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,03 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,96 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,77 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,65 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,64 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,53 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 16,42 %
Rendement 1 jaar 15,29 % 39,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 15,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,20