Candriam Bonds Convertible Defensive (Uitkering)

LU0459960000
118,90 EUR 21/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459960000
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,38 %
Aandelen 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,66 %
USD - Amerikaanse dollar 44,80 %
CHF - Zwitserse frank 4,16 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
GBP - Brits pond 1,25 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,09 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 3,89 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES I EUR 3,47 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,30 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 3,22 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 2,86 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 2,71 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,62 %
PIONEER NATL RSC 0.25% 05/15/25 SR: 2,61 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,61 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 15,98 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,02