Candriam Bonds Convertible Defensive (Uitkering)

LU0459960000
126,55 EUR 22/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459960000
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 7,56 %
Obligaties 5,38 %
Aandelen 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,22 %
USD - Amerikaanse dollar 39,20 %
HKD - Hongkongse dollar 3,75 %
JPY - Japanse yen 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,42 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,35 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,31 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,23 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,66 %
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 2,55 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 2,46 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,46 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 2,32 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 0,93 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 4,93 %
Rendement 1 jaar 6,66 % 21,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 15,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,10