Candriam Bonds Convertible Defensive (Uitkering)

LU0459960000
116,16 EUR 30/01/2023
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459960000
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 8,46 %
Liquiditeiten 5,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,51 %
USD - Amerikaanse dollar 30,70 %
HKD - Hongkongse dollar 5,14 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
JPY - Japanse yen 2,06 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,82 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,76 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,62 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,28 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,13 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,85 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 2,66 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,57 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,54 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 3,16 %
Rendement 3 maanden 3,53 % -2,43 %
Rendement 6 maanden 0,09 % -2,86 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -4,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,46 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 10,67 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -