Candriam Bonds Convertible Defensive (Uitkering)

LU0459960000
116,86 EUR 10/08/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459960000
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,59 %
Liquiditeiten 4,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,02 %
USD - Amerikaanse dollar 33,00 %
HKD - Hongkongse dollar 5,19 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,29 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,65 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,53 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,06 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,84 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,83 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,76 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,76 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,55 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 6,63 %
Rendement 6 maanden -5,61 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -8,33 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark 10,28 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,25