Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
139,00 EUR 15/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459959929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 314,020 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 7,53 %
Obligaties 4,80 %
Aandelen 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,79 %
USD - Amerikaanse dollar 37,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,37 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,49 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,84 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,81 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 2,79 %
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 2,62 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 2,56 %
SNAM SPA 0% 20-MAR-2022 2,42 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 2,33 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,24 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,82 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 7,14 % 20,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 15,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,11