Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
125,64 EUR 23/11/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459959929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2022) 272,950 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 7,67 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,95 %
USD - Amerikaanse dollar 35,09 %
HKD - Hongkongse dollar 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,65 %
GBP - Brits pond 1,97 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,92 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,82 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,63 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,37 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,08 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,94 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,76 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,75 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 2,59 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -6,09 %
Rendement 6 maanden -1,73 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -9,83 % -11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 10,37 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -