Candriam Bonds Convertible Defensive

LU0459959929
123,28 EUR 24/06/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0459959929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2022) 307,640 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,99 %
Liquiditeiten 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,57 %
USD - Amerikaanse dollar 33,07 %
HKD - Hongkongse dollar 4,77 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,09 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,57 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,35 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,26 %
BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02-DEC-2022 3,04 %
EUR CASH 3,01 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,85 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,73 %
LINK CB LTD 1.6% 03-APR-2024 2,51 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,48 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -7,35 % -7,88 %
Rendement 6 maanden -11,16 % -11,29 %
Rendement 1 jaar -11,86 % -8,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,11 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,40