BNPPF S Bonds Opportunities (Uitkering)

BE6311066524
92,05 EUR 26/09/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6311066524
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2019
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/09/2025) 40,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Europe Belgian branch
Jaarlijkse beheerskosten 0,16 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 2/04/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,48 %
Liquiditeiten 6,58 %
Aandelen 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,52 %
USD - Amerikaanse dollar 11,52 %
GBP - Brits pond 2,68 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
MXN - Mexicaanse peso 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND P2 (YDIS) EUR 16,62 %
NORDEA 1 EUROPEAN HY ST STARS BOND BI EUR 15,34 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X DIS 14,83 %
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME X DIS 14,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR D 10,76 %
BNP PARIBAS SRI INVEST 3M X D 9,66 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD INC 4,56 %
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND P2 (QDIS) EUR 4,36 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST A EUR DIST 4,36 %
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F 2,98 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 0,81 % -7,77 %
Rendement 1 jaar 1,88 % -5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % -2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,81 %
Bêta 0,24
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -