BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible (Uitkering)

LU0265291822
130,55 EUR 26/09/2025
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/08/2025) 29,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,10 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2025

Statische gegevens (28/02/2023)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,44 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,46 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,86 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,71 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,61 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,12 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,11 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 3,05 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,04 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 3,01 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -
Rendement 3 maanden 1,06 % -
Rendement 6 maanden 3,12 % -
Rendement 1 jaar 5,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor -