BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
87,17 USD 4/08/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 105,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,55 %
Aandelen 0,04 %
Liquiditeiten -2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,21 %
China 10,81 %
Japan 7,20 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Mexico 3,58 %
Frankrijk 2,36 %
Italië 2,34 %
Canada 2,02 %
Duitsland 1,95 %
Spanje 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,87 %
EUR - Euro 18,12 %
CNY - Chinese yuan 9,13 %
JPY - Japanse yen 7,17 %
GBP - Brits pond 4,39 %
MXN - Mexicaanse peso 1,87 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,56 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 1,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,01 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,98 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,85 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,79 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 0,79 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,59