BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,57 USD 15/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,14 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 122,280 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 15,60

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 6,54 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 1,19 %
Rendement 1 jaar -4,14 % -3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,09 %
Groot-Brittannië 15,31 %
Japan 12,66 %
Ierland 7,41 %
Duitsland 5,24 %
Frankrijk 4,73 %
Spanje 3,59 %
Italië 3,11 %
Canada 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,03 %
EUR - Euro 24,17 %
JPY - Japanse yen 13,07 %
GBP - Brits pond 4,80 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
PLN - Poolse zloty 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden