BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,23 USD 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,60 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 150,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,72 %
Japan 11,23 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Frankrijk 5,06 %
Italië 3,42 %
Mexico 3,00 %
Duitsland 2,64 %
Spanje 2,58 %
Canada 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Japanse yen 11,16 %
GBP - Brits pond 4,09 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
RUB - Russische roebel 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,43 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,00 %
FNCL 4.5 N APR TBA 0,99 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,91 %
EIB 2.13% 01/15/24 SR:2062/0100 0,86 %
CAD CASH 0,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 0,85 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 4,10 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 7,34 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 10,60 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 24,53
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden