BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
85,90 USD 19/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 111,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,94 %
China 7,65 %
Japan 5,18 %
Italië 3,39 %
Frankrijk 3,09 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Spanje 2,00 %
Duitsland 1,70 %
Mexico 1,68 %
Nederland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,66 %
EUR - Euro 20,51 %
CNY - Chinese yuan 8,26 %
JPY - Japanse yen 4,67 %
GBP - Brits pond 1,40 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
INR - Indiase roepie 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,59 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,53 %
FNCL 3 N NOV TBA 0,87 %
CANADA 0.50% 09/01/25 SR: 0,74 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 0,70 %
FNCL 2.5 N NOV TBA 0,69 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,63 %
CHINA 2.41% 06/19/25 SR: 0,63 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 0,61 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -3,07 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,71 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,29