BGF World Bond Fund A2 USD LU0184696937

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,19 USD 21/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,02 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 164,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,41
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 13,92

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -5,91 % -6,76 %
Rendement 6 maanden -6,94 % -7,55 %
Rendement 1 jaar -6,02 % -7,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,69 %
Liquiditeiten -1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,38 %
Japan 15,30 %
Groot-Brittannië 13,74 %
Duitsland 8,05 %
Italië 7,69 %
Frankrijk 5,74 %
Canada 4,19 %
Spanje 2,81 %
Portugal 2,62 %
België 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,35 %
EUR - Euro 28,15 %
JPY - Japanse yen 13,11 %
GBP - Brits pond 4,62 %
CAD - Canadese dollar 2,68 %
INR - Indiase roepie 1,57 %
RUB - Russische roebel 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,41 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,27 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,64 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,67 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,63 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,51 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,49 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 1,41 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,96 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden