BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,81 USD 20/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,39 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 118,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 11,39

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -3,35 %
Rendement 1 jaar -11,39 % -11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,35 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,44 %
Groot-Brittannië 16,27 %
Japan 13,15 %
Ierland 6,14 %
Frankrijk 4,14 %
Duitsland 4,11 %
Spanje 3,89 %
Italië 3,28 %
Canada 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Japanse yen 13,64 %
GBP - Brits pond 5,24 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden