BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
74,71 USD 28/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 79,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 4,82 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,22 %
Duitsland 9,60 %
China 9,06 %
Japan 7,33 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Frankrijk 2,59 %
Canada 2,51 %
Spanje 2,15 %
Italië 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,32 %
EUR - Euro 23,65 %
CNY - Chinese yuan 8,71 %
JPY - Japanse yen 6,72 %
GBP - Brits pond 5,41 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,67 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 6,81 %
Japan (Government of) 2Yr 432 0.005 01/01/2024 1,57 %
Treasury Note 4.25 09/30/2024 1,48 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,46 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,45 %
Japan (Government of) 5Yr 148 0.005 06/20/2026 1,43 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,43 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,17 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2031 1,16 %
China Peoples Republic of (Governm1.99 04/09/2025 1,15 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % -
Rendement 3 maanden -6,32 % -
Rendement 6 maanden -1,98 % -
Rendement 1 jaar -4,69 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor -