BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
81,57 USD 2/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,19 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 112,430 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,23 %
Liquiditeiten -0,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,70 %
China 11,14 %
Japan 6,03 %
Frankrijk 4,22 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Italië 2,80 %
Duitsland 2,60 %
Spanje 2,00 %
Nederland 1,64 %
Canada 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,43 %
EUR - Euro 18,88 %
CNY - Chinese yuan 10,50 %
JPY - Japanse yen 5,51 %
GBP - Brits pond 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 1,53 %
INR - Indiase roepie 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
RUB - Russische roebel 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 5,86 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,33 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 1,02 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,77 %
India (Republic of) 7.27 04/08/2026 0,77 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,68 %
FGOLD 30Yr 3% MLB 125K 2013 0,67 %
UK Conv Gilt 1.75 09/07/2037 0,63 %
China Peoples Republic of (Govt)2.94 10/17/2024 0,55 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 4,92 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 8,19 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,81