BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
76,31 USD 30/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 82,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,96 %
Aandelen 0,01 %
Liquiditeiten -0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,47 %
China 8,65 %
Japan 6,97 %
Duitsland 4,93 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Frankrijk 2,93 %
Mexico 2,32 %
Canada 2,29 %
Brazilië 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,05 %
EUR - Euro 22,13 %
CNY - Chinese yuan 8,17 %
JPY - Japanse yen 6,82 %
GBP - Brits pond 5,20 %
MXN - Mexicaanse peso 1,92 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
BRL - Braziliaanse real 1,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,42 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,20 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,57 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,43 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 1,26 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,22 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,15 %
China Peoples Republic of 1.99 04/09/2025 1,08 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2031 1,06 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 0,97 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -
Rendement 3 maanden 1,13 % -
Rendement 6 maanden -3,02 % -
Rendement 1 jaar 0,56 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -