BGF World Bond Fund A2 USD

LU0184696937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,77 USD 13/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,93 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 111,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 2,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,10 %
Japan 15,69 %
Groot-Brittannië 11,84 %
Duitsland 7,63 %
Frankrijk 5,47 %
Canada 3,58 %
Italië 3,35 %
Spanje 3,11 %
Ierland 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,06 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Japanse yen 15,34 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CAD - Canadese dollar 3,17 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,75 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,57 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,43 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,11 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,85 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,79 %
USD CASH 1,74 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,42 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,37 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 3,24 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 2,93 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 5,07 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 21,99
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden