BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,31 USD 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,32 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 13,07

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 5,70 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 1,72 %
Rendement 1 jaar -4,32 % -3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,09 %
Groot-Brittannië 15,31 %
Japan 12,66 %
Ierland 7,41 %
Duitsland 5,24 %
Frankrijk 4,73 %
Spanje 3,59 %
Italië 3,11 %
Canada 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Japanse yen 13,64 %
GBP - Brits pond 5,24 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %