BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0012053665

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,38 USD 16/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,91 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 3,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,40
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 14,90

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,49 %
Rendement 3 maanden -1,91 % -1,90 %
Rendement 6 maanden -8,31 % -9,09 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -6,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,26 %
Groot-Brittannië 15,67 %
Japan 12,64 %
Italië 5,80 %
Frankrijk 4,12 %
Duitsland 3,90 %
Ierland 3,08 %
Spanje 3,06 %
Canada 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,04 %
EUR - Euro 25,82 %
JPY - Japanse yen 12,67 %
GBP - Brits pond 3,58 %
CAD - Canadese dollar 2,70 %
INR - Indiase roepie 1,40 %
RUB - Russische roebel 1,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,41 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,27 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,64 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,67 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,63 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,51 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,49 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 1,41 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,96 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden