BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
52,80 USD 31/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 31/01/2023

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,77 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,22 %
Duitsland 9,60 %
China 9,06 %
Japan 7,33 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Frankrijk 2,59 %
Canada 2,51 %
Spanje 2,15 %
Italië 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,87 %
EUR - Euro 24,37 %
CNY - Chinese yuan 8,80 %
JPY - Japanse yen 7,35 %
GBP - Brits pond 4,86 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
MXN - Mexicaanse peso 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,56 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-FEB-2024 1,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,02 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % -
Rendement 3 maanden -5,75 % -
Rendement 6 maanden -8,81 % -
Rendement 1 jaar -6,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor -