BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,72 USD 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,82 %
Liquiditeiten -1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,44 %
Japan 15,82 %
Groot-Brittannië 11,14 %
Duitsland 7,91 %
Ierland 4,99 %
Italië 4,09 %
Frankrijk 3,64 %
Canada 3,40 %
Spanje 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Japanse yen 14,75 %
GBP - Brits pond 5,01 %
CAD - Canadese dollar 2,62 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,02 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,85 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,05 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,03 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,91 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,55 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,49 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 1,20 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 3,03 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 4,42 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,60 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 21,51
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden