BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
54,75 USD 12/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 5,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 29/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Aandelen 0,01 %
Liquiditeiten -0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,55 %
China 8,96 %
Japan 6,92 %
Duitsland 5,36 %
Groot-Brittannië 4,29 %
Frankrijk 3,22 %
Canada 2,36 %
Brazilië 1,89 %
Spanje 1,85 %
Italië 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,17 %
EUR - Euro 20,09 %
CNY - Chinese yuan 8,40 %
JPY - Japanse yen 6,42 %
GBP - Brits pond 4,38 %
CAD - Canadese dollar 1,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,24 %
BRL - Braziliaanse real 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,27 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,96 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 01-01-2024 1,57 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 06/20/2026 1,43 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 1,27 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2031 1,19 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,17 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,15 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,13 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,07 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -
Rendement 3 maanden 1,77 % -
Rendement 6 maanden 5,21 % -
Rendement 1 jaar 3,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor -