BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,65 USD 21/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 3,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,56 %
Liquiditeiten 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,77 %
Japan 15,96 %
Groot-Brittannië 11,88 %
Frankrijk 5,99 %
Duitsland 5,69 %
Italië 3,70 %
Spanje 3,22 %
Canada 3,15 %
Ierland 2,61 %
Nederland 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,42 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Japanse yen 15,46 %
GBP - Brits pond 4,32 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,79 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,60 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,32 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,17 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,86 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,84 %
USD CASH 1,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,44 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,44 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,35 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 4,81 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,66 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 22,80
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden