BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
60,16 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,05 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,11 %
Liquiditeiten 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,33 %
Japan 11,97 %
China 6,37 %
Frankrijk 4,66 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Italië 3,32 %
Mexico 2,88 %
Duitsland 2,43 %
Canada 2,12 %
Nederland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,35 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Japanse yen 11,51 %
CNY - Chinese yuan 5,62 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,78 %
MXN - Mexicaanse peso 1,66 %
RUB - Russische roebel 1,33 %
INR - Indiase roepie 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,31 %
China Peoples Republic of (Govt 3.29 05/23/2029) 2,14 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 2,03 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,29 %
Japan (Government of) 2Yr #406 0.1 11/ 1/1/2021 1,19 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,14 %
Federal National Mortgage Associat 2.875 9/12/2023 1,02 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,81 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,79 %
Japan (Government of) 5Yr #141 0.1 09/ 20/2024 0,73 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 1,74 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 9,50