BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,99 USD 24/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,40 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,82 %
Liquiditeiten -1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,54 %
Japan 14,63 %
Groot-Brittannië 12,62 %
Ierland 7,20 %
Italië 5,51 %
Duitsland 5,12 %
Frankrijk 4,22 %
Canada 3,32 %
Spanje 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Japanse yen 14,75 %
GBP - Brits pond 5,01 %
CAD - Canadese dollar 2,62 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,02 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,85 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,05 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,03 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,91 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,55 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,49 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 1,20 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 0,40 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 5,94 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 19,19
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden