BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,29 USD 17/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,35 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,97 %
Japan 12,13 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Frankrijk 5,01 %
Italië 3,35 %
Mexico 3,15 %
Canada 2,55 %
Duitsland 2,51 %
Spanje 2,09 %
Nederland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Japanse yen 11,16 %
GBP - Brits pond 4,09 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
RUB - Russische roebel 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr 2016 Production 2,25 %
Japan (Government Of) 2Yr #398 0.1 03/ 01/01/2021 1,34 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,03 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 0,90 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 0,86 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,86 %
European Investment Bank Mtn 2.125 01/15/2024 0,80 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 0,79 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,78 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 7,41 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 10,35 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 4,35 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,75
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden