BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0012053665

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,33 USD 15/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,10 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 14,71

Prestaties in EUR (15/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 2,63 %
Rendement 6 maanden -4,32 % -4,22 %
Rendement 1 jaar -8,10 % -8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,83 %
Liquiditeiten 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,83 %
Groot-Brittannië 17,25 %
Japan 11,78 %
Frankrijk 4,33 %
Italië 3,72 %
Duitsland 3,65 %
Spanje 3,22 %
Ierland 3,11 %
Canada 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,88 %
EUR - Euro 24,31 %
JPY - Japanse yen 11,20 %
GBP - Brits pond 4,56 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
RUB - Russische roebel 1,35 %
INR - Indiase roepie 1,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,91 %
MXN - Mexicaanse peso 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden