BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,60 USD 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 4,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 17,83

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 6,99 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 6,67 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,22 %
Liquiditeiten 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,50 %
Groot-Brittannië 14,98 %
Japan 13,35 %
Ierland 6,16 %
Duitsland 5,42 %
Frankrijk 4,12 %
Italië 3,77 %
Spanje 3,31 %
Canada 2,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,60 %
EUR - Euro 22,36 %
JPY - Japanse yen 13,32 %
GBP - Brits pond 4,67 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
PLN - Poolse zloty 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden