BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,02 USD 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,67 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 4,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,09 %
Japan 11,66 %
Groot-Brittannië 6,86 %
Frankrijk 6,04 %
Italië 3,50 %
Spanje 3,46 %
Duitsland 3,24 %
Mexico 2,69 %
Canada 2,51 %
Nederland 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Japanse yen 11,16 %
GBP - Brits pond 4,09 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
RUB - Russische roebel 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,43 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,00 %
FNCL 4.5 N APR TBA 0,99 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,91 %
CAD CASH 0,86 %
EIB 2.13% 01/15/24 SR:2062/0100 0,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 0,85 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 7,34 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 13,67 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,13 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 24,24
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden