BGF World Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0012053665
59,48 USD 16/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,75 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012053665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,59 %
Japan 11,85 %
Italië 5,34 %
Frankrijk 5,33 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Spanje 3,01 %
Mexico 2,90 %
China 2,81 %
India 2,32 %
Nederland 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,72 %
EUR - Euro 24,76 %
JPY - Japanse yen 11,91 %
GBP - Brits pond 4,18 %
MXN - Mexicaanse peso 2,83 %
INR - Indiase roepie 2,33 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
CNY - Chinese yuan 2,22 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
RUB - Russische roebel 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr 2016 Production 1,97 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,61 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,42 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 1,15 %
Russian Federation 8.5 09/17/2031 1,14 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,10 %
Japan (Government Of) 5Yr #139 0.1 03/ 20/2024 0,90 %
Japan (Government Of) 2Yr #401 0.1 06/ 1/1/2021 0,85 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,84 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,80 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 7,57 % 7,31 %
Rendement 1 jaar 15,75 % 13,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 18,44
;