BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
16,86 USD 29/07/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2021) 44,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,19 %
Liquiditeiten 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,48 %
Groot-Brittannië 16,68 %
Frankrijk 9,40 %
Italië 6,58 %
Japan 3,43 %
Spanje 3,10 %
Duitsland 2,49 %
Nieuw-Zeeland 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,14 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Brits pond 16,81 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,19 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 3,30 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,91 %
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 2,88 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,73 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 2,17 %
European Investment Bank Regs 0 09/ 9/1/2030 2,09 %
European Union Regs 0 10/04/2030 2,08 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 2,07 %
UK I/L Gilt 0.75 03/22/2034 2,03 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 2,00 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 4,00 %
Rendement 1 jaar 4,66 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 4,88 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,62