BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,74 USD 1/07/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2020) 27,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,14 %
Liquiditeiten 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,93 %
Groot-Brittannië 17,74 %
Japan 9,99 %
Frankrijk 9,21 %
Italië 8,69 %
Spanje 4,34 %
Duitsland 2,69 %
Nieuw-Zeeland 1,95 %
Canada 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,14 %
EUR - Euro 26,10 %
GBP - Brits pond 17,70 %
JPY - Japanse yen 10,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,04 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 4,60 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,59 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,47 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,70 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,68 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,60 %
United Kingdom (Government of) 0.125 8/10/2028 2,48 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 2,38 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,24 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,16 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 0,75 % -1,73 %
Rendement 1 jaar 3,18 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 3,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,33