BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,41 USD 18/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
8,35 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 29,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,51 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Frankrijk 12,05 %
Italië 11,30 %
Japan 7,91 %
Nieuw-Zeeland 4,01 %
Spanje 2,79 %
Duitsland 2,64 %
Canada 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,18 %
EUR - Euro 31,48 %
GBP - Brits pond 12,90 %
JPY - Japanse yen 6,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,22 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,24 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,21 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 3,88 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,81 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,40 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,29 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 3,09 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,07 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,46 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 3,49 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 7,57 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,46 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 6,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,39 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 20,73