BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,26 USD 29/09/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
5,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 56,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,12 %
Liquiditeiten -4,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,26 %
Groot-Brittannië 16,72 %
Frankrijk 8,94 %
Italië 6,39 %
Japan 3,48 %
Spanje 3,08 %
Duitsland 1,45 %
Australië 1,17 %
Canada 1,16 %
Zweden 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,29 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Brits pond 16,05 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,55 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,88 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,77 % -9,54 %
Rendement 3 maanden 2,91 % -4,06 %
Rendement 6 maanden 3,08 % -11,64 %
Rendement 1 jaar 7,77 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,97 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 11,50