BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
15,66 USD 21/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
11,02 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 32,320 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,99 %
Liquiditeiten -0,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,83 %
Groot-Brittannië 17,29 %
Italië 10,81 %
Frankrijk 9,40 %
Japan 7,79 %
Spanje 2,60 %
Nieuw-Zeeland 1,47 %
Canada 1,39 %
Australië 1,01 %
Zweden 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,81 %
EUR - Euro 23,30 %
GBP - Brits pond 16,95 %
JPY - Japanse yen 7,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,63 %
CAD - Canadese dollar 1,58 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 5,18 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 4,36 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 3,92 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,58 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,32 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 3,23 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,85 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,62 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,59 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,40 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,32 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 3,40 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,36
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 9,33