BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,62 USD 24/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,35 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,37

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -3,35 % -3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 7,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,35 %
Groot-Brittannië 14,16 %
Italië 9,50 %
Frankrijk 7,20 %
Japan 6,81 %
Spanje 3,04 %
Duitsland 1,87 %
Nieuw-Zeeland 1,69 %
Canada 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,29 %
EUR - Euro 22,95 %
GBP - Brits pond 13,66 %
JPY - Japanse yen 7,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 3,49 %
Japan (Government Of) 10Yr #19 0.1 09/ 10/1/2024 3,39 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,98 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,55 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 2,55 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,52 %
UK I/L GILT RegS 0.125 03/22/2026 2,49 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,15 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,14 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,12 %