BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

LU0425308086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,48 USD 20/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
12,69 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 30,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,84 %
Liquiditeiten -0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,66 %
Groot-Brittannië 12,49 %
Italië 11,97 %
Frankrijk 11,02 %
Japan 9,27 %
Spanje 3,72 %
Nieuw-Zeeland 3,51 %
Canada 1,47 %
Australië 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,11 %
EUR - Euro 30,87 %
GBP - Brits pond 12,80 %
JPY - Japanse yen 6,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,54 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,20 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,66 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,39 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 3,29 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,14 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,99 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 2,88 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,43 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,43 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 2,39 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 12,69 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 20,48
;