BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,26 USD 21/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 139,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,62 %
Japan 18,24 %
Groot-Brittannië 9,26 %
Frankrijk 8,66 %
Duitsland 6,17 %
Italië 5,24 %
Spanje 4,41 %
Ierland 4,21 %
België 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Japanse yen 17,55 %
GBP - Brits pond 6,30 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
MXN - Mexicaanse peso 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,72 %
PLN - Poolse zloty 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,21 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,68 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,37 %
Treasury Note (2OLD) 2.5 06/30/2020 2,03 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,99 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,92 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,90 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,89 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,87 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -1,90 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 4,63 %
Rendement 1 jaar -0,04 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 4,75 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 17,48
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-government-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden