BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,59 USD 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 138,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 16,83

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 6,01 % 7,00 %
Rendement 6 maanden 5,09 % 4,96 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,51 %
Japan 17,18 %
Groot-Brittannië 10,46 %
Frankrijk 8,22 %
Ierland 7,19 %
Italië 6,48 %
Duitsland 4,87 %
Spanje 4,45 %
Nederland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Japanse yen 17,55 %
GBP - Brits pond 6,30 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
MXN - Mexicaanse peso 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,72 %
PLN - Poolse zloty 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 5,41 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,02 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,67 %
Japan (Government Of) 10Yr #318 1 9/20/2021 2,59 %
France (Republic Of) Regs 0 05/25/ 2021 2,24 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,82 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,79 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,78 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 1,77 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-government-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden