BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,14 USD 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
17,68 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 215,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,45 %
Liquiditeiten -2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 19,21 %
Frankrijk 9,00 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Italië 5,48 %
Spanje 4,99 %
Duitsland 3,14 %
Mexico 2,31 %
Nederland 2,18 %
België 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,78 %
EUR - Euro 32,29 %
JPY - Japanse yen 18,50 %
GBP - Brits pond 4,49 %
INR - Indiase roepie 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,99 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,83 %
RUB - Russische roebel 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 7,60 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,92 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,39 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,37 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,36 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,34 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,21 %
France (Republic Of) 1.75 05/25/2066 1,15 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,05 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,05 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 4,69 % 4,42 %
Rendement 6 maanden 9,79 % 9,06 %
Rendement 1 jaar 17,68 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 19,70
;