BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
27,96 USD 22/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 114,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,43 %
Liquiditeiten 7,87 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,65 %
Japan 9,66 %
Frankrijk 5,69 %
Groot-Brittannië 4,89 %
Spanje 4,62 %
Italië 4,58 %
Duitsland 3,53 %
China 1,89 %
België 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,79 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Japanse yen 13,50 %
GBP - Brits pond 5,84 %
CNY - Chinese yuan 2,47 %
CAD - Canadese dollar 1,42 %
MXN - Mexicaanse peso 1,05 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,13 %
JPY CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAY-2024 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 1,54 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2052 1,29 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -
Rendement 3 maanden 5,98 % -
Rendement 6 maanden 3,89 % -
Rendement 1 jaar 2,68 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -