BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
32,91 USD 26/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 177,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,40 %
Japan 15,34 %
Italië 6,88 %
Frankrijk 6,28 %
Spanje 5,69 %
Groot-Brittannië 5,58 %
China 4,87 %
België 2,26 %
Mexico 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,05 %
EUR - Euro 28,21 %
JPY - Japanse yen 16,68 %
CNY - Chinese yuan 5,27 %
GBP - Brits pond 4,79 %
CAD - Canadese dollar 2,07 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
INR - Indiase roepie 1,23 %
MXN - Mexicaanse peso 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 2,85 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 2,34 %
USD CASH 2,33 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 2,00 %
US TREASURY 0.13% 11/30/22 SR:BK-2022 1,48 %
JAPAN 0.10% 06/20/22 SR:132 1,23 %
JAPAN 0.10% 09/20/23 SR:137 1,12 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,06 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 1,04 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -4,41 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,09