BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
31,65 USD 20/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 137,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,33 %
Liquiditeiten 2,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,19 %
Japan 15,09 %
Frankrijk 7,12 %
Spanje 6,09 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Italië 5,72 %
Ierland 2,25 %
België 2,06 %
Duitsland 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,00 %
EUR - Euro 33,01 %
JPY - Japanse yen 15,06 %
GBP - Brits pond 5,88 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
AUD - Australische dollar 1,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note 0.25 06/30/2025 4,99 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,19 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,65 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/2022 1,39 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,22 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,20 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,17 %
Treasury Note 0.25 09/30/2023 1,10 %
Treasury Bond 1.75 08/15/2041 1,03 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,18