BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,61 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,11 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 189,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,97 %
Liquiditeiten 0,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,44 %
Japan 20,22 %
Frankrijk 7,74 %
Groot-Brittannië 6,14 %
Italië 4,86 %
Duitsland 4,85 %
Spanje 4,32 %
Nederland 2,32 %
Mexico 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,43 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Japanse yen 19,61 %
GBP - Brits pond 4,83 %
INR - Indiase roepie 1,88 %
MXN - Mexicaanse peso 1,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,14 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,43 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,60 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,54 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,50 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,32 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,19 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,12 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,12 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 7,72 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 11,11 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 5,41 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 20,00