BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
32,51 USD 23/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 136,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,58 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -3,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,51 %
Japan 15,62 %
China 7,60 %
Frankrijk 6,65 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Italië 6,06 %
Spanje 5,56 %
België 2,29 %
Nederland 2,00 %
Duitsland 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,18 %
EUR - Euro 29,87 %
JPY - Japanse yen 14,74 %
GBP - Brits pond 6,15 %
CNY - Chinese yuan 5,50 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,02 %
RUB - Russische roebel 0,75 %
PLN - Poolse zloty 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 5,26 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,03 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -1,13 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,80 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 3,48