BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,38 USD 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,20 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 136,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 12,69

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 5,06 %
Rendement 6 maanden 1,28 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -4,20 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,07 %
Japan 18,03 %
Groot-Brittannië 11,31 %
Frankrijk 9,09 %
Ierland 7,75 %
Italië 6,14 %
Duitsland 5,18 %
Spanje 5,10 %
België 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,25 %
EUR - Euro 32,79 %
JPY - Japanse yen 18,13 %
GBP - Brits pond 6,26 %
MXN - Mexicaanse peso 1,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,15 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
PLN - Poolse zloty 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 3,99 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,24 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 3,13 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,65 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,36 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,83 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,83 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,81 %
Treasury Note (2Old) 2.375 01/31/2023 1,78 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,52 %