BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
31,51 USD 18/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,32 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 196,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,49 %
Liquiditeiten -4,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,17 %
Japan 17,91 %
Frankrijk 7,77 %
Italië 7,14 %
Groot-Brittannië 5,63 %
Spanje 4,84 %
Duitsland 3,08 %
Mexico 2,21 %
België 1,98 %
Nederland 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,96 %
EUR - Euro 25,00 %
JPY - Japanse yen 18,22 %
GBP - Brits pond 4,66 %
CNY - Chinese yuan 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,25 %
IDR - Indonesische roepia 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 7,64 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,77 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 2,08 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 1,42 %
UMBS 30YR TBA 1,22 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,21 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,21 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,21 %
Germany (Federal Republic of) 0 04/05/ 2024 1,13 %
Treasury Note 1.5 09/15/2022 1,13 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 4,45 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 4,57 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 13,32 % 13,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 8,08