BGF Global Government Bond Fund A2 USD

LU0006061385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,41 USD 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,39 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1987
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 175,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten -0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,74 %
Japan 19,75 %
Frankrijk 7,99 %
Groot-Brittannië 6,61 %
Italië 5,62 %
Duitsland 5,14 %
Spanje 4,66 %
Mexico 2,44 %
Nederland 2,33 %
België 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,43 %
EUR - Euro 28,09 %
JPY - Japanse yen 20,39 %
GBP - Brits pond 5,26 %
MXN - Mexicaanse peso 2,01 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,45 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,75 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,64 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,51 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,42 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,33 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,30 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,14 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 5Yr #128 0.1 06/ 20/2021 1,09 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 6,85 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 12,39 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 3,94 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 21,89
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-government-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden