BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,84 USD 22/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,55 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 176,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 2,62 %
Landen Gewicht
China 48,60 %
Indonesië 14,46 %
India 9,12 %
Hong-Kong 3,97 %
Zuid-Korea 3,56 %
Verenigde Staten 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,67 %
IDR - Indonesische roepia 3,80 %
INR - Indiase roepie 3,14 %
CNY - Chinese yuan 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,59 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,13 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,12 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,04 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,93 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,92 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,89 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,87 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/49 0,82 %
UHI Capital Ltd Regs 3 06/12/2024 0,76 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 6,39 %
Rendement 6 maanden 9,06 % 11,93 %
Rendement 1 jaar 14,55 % 18,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,54 % 10,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor -