BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,21 USD 16/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 154,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,78

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 10,06 %
Rendement 1 jaar 0,25 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,44 %
Liquiditeiten 7,41 %
Aandelen 0,13 %
Landen Gewicht
China 43,75 %
Indonesië 10,43 %
India 7,39 %
Hong-Kong 6,49 %
Zuid-Korea 4,09 %
Australië 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,13 %
EUR - Euro 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,23 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,17 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,13 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,11 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,08 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,06 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,03 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,88 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,84 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia R 4.55 03/29/26 0,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden