BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
12,98 USD 12/05/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 239,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,77 %
Vastgoed 15,96 %
Financiële sector 13,72 %
Landen Gewicht
China 43,17 %
Indonesië 11,65 %
India 10,54 %
Hong-Kong 6,73 %
Zuid-Korea 3,84 %
Thailand 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,59 %
CNY - Chinese yuan 3,22 %
IDR - Indonesische roepia 1,15 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,09 %
EUR - Euro 0,07 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,05 %
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,03 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,70 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,70 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,70 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,65 %
Meituan Regs 3.05 10/28/2030 0,63 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,63 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 09/30/2040 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,60 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -
Rendement 3 maanden -1,00 % -
Rendement 6 maanden -1,46 % -
Rendement 1 jaar -2,38 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -