BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,04 USD 19/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,27 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 141,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 28/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,29 %
Liquiditeiten 4,55 %
Aandelen 0,14 %
Landen Gewicht
China 48,23 %
Indonesië 11,66 %
Hong-Kong 7,42 %
India 6,36 %
Zuid-Korea 3,65 %
Australië 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 1,15 %
EUR - Euro 1,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,80 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,24 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,06 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,97 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,94 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,93 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,89 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 1,27 % -1,54 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 5,13 %
Rendement 1 jaar -1,27 % -2,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 10,70 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden