BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
13,14 USD 3/03/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 245,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,97 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,73 %
Vastgoed 16,49 %
Financiële sector 13,85 %
Landen Gewicht
China 47,57 %
Indonesië 11,41 %
India 9,40 %
Hong-Kong 6,08 %
Zuid-Korea 3,86 %
Thailand 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,57 %
CNY - Chinese yuan 3,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,18 %
JPY - Japanse yen 0,55 %
EUR - Euro 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,24 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,48 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,10 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,75 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,70 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,66 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,64 %
Contemporary Ruiding Development 2.625 09/17/2030 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,62 %
Nippon Life Insurance Co Regs 2.75 01/ 21/2051 0,59 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,58 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -
Rendement 3 maanden 1,32 % -
Rendement 6 maanden -0,73 % -
Rendement 1 jaar -3,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -