BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,34 USD 19/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,01 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 146,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,93 %
Landen Gewicht
China 50,58 %
Indonesië 10,55 %
India 8,48 %
Hong-Kong 6,61 %
Zuid-Korea 3,86 %
Thailand 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,80 %
INR - Indiase roepie 4,00 %
IDR - Indonesische roepia 2,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
EUR - Euro 0,38 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 4,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,26 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 1,17 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,06 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,02 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,97 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,85 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 7,82 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 10,01 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,10 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 9,55 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden