BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,88 USD 16/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,71 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 205,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,24 %
Landen Gewicht
China 51,55 %
Indonesië 13,57 %
India 8,60 %
Zuid-Korea 4,45 %
Hong-Kong 4,11 %
Japan 1,94 %
Verenigde Staten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,40 %
CNY - Chinese yuan 2,95 %
IDR - Indonesische roepia 2,40 %
INR - Indiase roepie 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 1,79 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.54 08/16/2028 1,42 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,04 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,96 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,87 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,86 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,86 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,83 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,82 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/2049 0,77 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 8,63 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 16,71 % 25,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 10,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor -
;