BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,46 USD 23/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-12,25 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 192,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,47

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,11 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -2,39 %
Rendement 6 maanden -6,31 % -6,67 %
Rendement 1 jaar -12,25 % -12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,62 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,00 %
Liquiditeiten 4,94 %
Aandelen 0,15 %
Landen Gewicht
China 36,86 %
Indonesië 12,58 %
Hong-Kong 7,72 %
India 7,70 %
Zuid-Korea 6,13 %
Australië 3,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,36 %
IDR - Indonesische roepia 1,72 %
MXN - Mexicaanse peso 1,20 %
EUR - Euro 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,33 %
Malaysia (Government) 4.724 06/15/2033 1,25 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,09 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,03 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,95 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,91 %
Sri Lanka Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,88 %
BPRL Intl Singapore PTE L MTN RegS 4.375 1/18/2027 0,84 %
Indonesia (Republic Of) 3.5 01/11/2028 0,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden