BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172393414
12,16 USD 21/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172393414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 222,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,01 %
Liquiditeiten 0,17 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
China 40,26 %
Indonesië 11,04 %
India 10,17 %
Hong-Kong 5,85 %
Zuid-Korea 5,75 %
Thailand 3,32 %
Singapore 2,04 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,26 %
CAD - Canadese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,48 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 0,87 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 0,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,84 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 0,72 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 0,69 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,69 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 0,68 %
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26-JAN-2026 0,68 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -
Rendement 3 maanden -4,35 % -
Rendement 6 maanden -1,93 % -
Rendement 1 jaar -1,67 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor -