BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,12 USD 13/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 358,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,23 %
Liquiditeiten 4,58 %
Aandelen 0,11 %
Landen Gewicht
China 49,95 %
Indonesië 8,61 %
Hong-Kong 7,54 %
India 4,51 %
Zuid-Korea 4,28 %
Australië 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,37 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,33 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,24 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,11 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 1,05 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 1,03 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,98 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,98 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,92 %
Formosa Group (Cayman Limited) Regs 3.375 04/22/25 0,84 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 5,32 %
Rendement 1 jaar -0,04 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 10,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden