BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
45,32 USD 26/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 575,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,47 %
Vastgoed 14,81 %
Financiële sector 13,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,18 %
CNY - Chinese yuan 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
INR - Indiase roepie 0,42 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic of) 6.5 06/15/2025 1,92 %
China Development Bank 2.89 06/22/2025 1,29 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,96 %
Sinopec Group Overseas Development 2.7 05/13/2030 0,78 %
Saudi Arabian Oil Co MTN Regs 4.25 04/16/ 2039 0,78 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,76 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,71 %
Horse Gallop Finance Ltd Mtn Regs 1.7 7/28/2025 0,69 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,67 %
Wynn Macau Ltd Regs 5.5 01/15/2026 0,62 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -
Rendement 3 maanden -1,07 % -
Rendement 6 maanden -1,23 % -
Rendement 1 jaar -2,14 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor -