BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,77 USD 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,15 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 454,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 2,62 %
Landen Gewicht
China 48,46 %
Indonesië 14,80 %
India 8,28 %
Hong-Kong 3,82 %
Verenigde Staten 2,72 %
Zuid-Korea 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,67 %
IDR - Indonesische roepia 3,80 %
INR - Indiase roepie 3,14 %
CNY - Chinese yuan 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,58 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,18 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,16 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,07 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,92 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,91 %
China Huadian Overseas Development Regs 4 12/31/49 0,86 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,79 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 3,45 % 6,48 %
Rendement 6 maanden 9,45 % 12,37 %
Rendement 1 jaar 14,15 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 10,52 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor -