BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
44,41 USD 17/02/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
14,23 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 571,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,63 %
Vastgoed 14,44 %
Financiële sector 9,79 %
Landen Gewicht
China 52,24 %
Indonesië 9,98 %
India 7,51 %
Zuid-Korea 4,68 %
Hong-Kong 3,27 %
Verenigde Staten 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,12 %
INR - Indiase roepie 2,28 %
CNY - Chinese yuan 0,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
GBP - Brits pond 0,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,94 %
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3.875 1/23/24 0,94 %
AAC Technologies Holdings INC Regs 3 11/27/2024 0,90 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,89 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,85 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,75 %
India (Republic Of) 7.57 06/17/2033 0,75 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,74 %
Hyundai Capital America MTN Regs 3.5 11/2/2026 0,73 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,71 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 5,09 %
Rendement 3 maanden 4,22 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 5,23 % 6,05 %
Rendement 1 jaar 14,23 % 22,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 10,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor -