BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
46,30 USD 16/06/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 635,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,60 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,88 %
Vastgoed 15,75 %
Financiële sector 13,59 %
Landen Gewicht
China 41,98 %
Indonesië 11,95 %
India 9,40 %
Hong-Kong 6,43 %
Zuid-Korea 4,14 %
Thailand 3,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,24 %
CNY - Chinese yuan 3,18 %
IDR - Indonesische roepia 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
EUR - Euro 0,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,21 %
GBP - Brits pond 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,05 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,04 %
TSMC Global Ltd Regs 1.75 04/23/2028 0,76 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,70 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,70 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,69 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,63 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 09/30/2040 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,59 %
Hutama Karya Persero PT Mtn Regs 3.75 05/11/2030 0,59 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -
Rendement 3 maanden -1,25 % -
Rendement 6 maanden 0,30 % -
Rendement 1 jaar -2,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor -