BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
44,47 USD 7/07/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 490,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,67 %
Liquiditeiten 5,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,12 %
Vastgoed 12,11 %
Financiële sector 10,61 %
Landen Gewicht
China 46,36 %
Indonesië 9,52 %
India 7,81 %
Hong-Kong 5,60 %
Zuid-Korea 3,78 %
Singapore 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,63 %
CNY - Chinese yuan 2,28 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
GBP - Brits pond 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 3.125 4/16/2030 1,42 %
Elect Global Investments Limited 4.1 12/31/2049 1,21 %
Philippines (Republic of) 9.5 02/02/2030 1,06 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 0,96 %
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 2.5 04/ 16/2025 0,95 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,91 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,87 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,85 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,81 %
Meglobal Canada Ulc MTN Regs 5 05/18/ 2025 0,76 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % -
Rendement 3 maanden 4,66 % -
Rendement 6 maanden -0,27 % -
Rendement 1 jaar 3,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -