BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD

LU0063729296
37,25 USD 6/07/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063729296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 411,640 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,67 %
Liquiditeiten 2,42 %
Aandelen 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,08 %
Vastgoed 9,65 %
Nutsbedrijven 9,23 %
Spitstechnologie 6,34 %
Consumptiegoederen 4,91 %
Landen Gewicht
China 35,01 %
Indonesië 10,58 %
India 10,56 %
Zuid-Korea 10,16 %
Hong-Kong 7,51 %
Thailand 3,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,60 %
EUR - Euro 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,13 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
GBP - Brits pond 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pertamina Persero PT MTN Regs 2.3 02/ 9/1/2031 0,94 %
Philippines (Republic of) 3.7 03/01/2041 0,88 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5 03/31/2027 0,87 %
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,78 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,77 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,72 %
CITIC Ltd MTN 3.5 02/17/2032 0,70 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,66 %
Sunny Express Enterprises Corp 3.125 04/23/2030 0,66 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,66 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % -
Rendement 3 maanden 0,86 % -
Rendement 6 maanden -3,14 % -
Rendement 1 jaar -6,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor -