BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
9,45 USD 24/11/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/10/2022) 62,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,82 %
Nutsbedrijven 8,51 %
Consumptiegoederen 5,17 %
Spitstechnologie 4,48 %
Vastgoed 4,21 %
Landen Gewicht
China 31,04 %
Zuid-Korea 14,05 %
Indonesië 10,54 %
Verenigde Staten 8,66 %
India 7,15 %
Hong-Kong 4,33 %
Thailand 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,16 %
EUR - Euro 0,76 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
CNY - Chinese yuan 0,15 %
GBP - Brits pond 0,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,93 %
Philippines (Republic of) 3.7 03/01/2041 0,89 %
Export-Import Bank of Korea 4.25 09/15/2027 0,86 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,81 %
Tencent Holdings Ltd MTN Regs 3.975 04/11/2029 0,78 %
Minor International PCL Regs 2.7 12/31/2049 0,75 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd Regs 3 01/13/2026 0,74 %
Sunny Express Enterprises Corp 3.125 04/23/2030 0,74 %
Korea Electric Power Corp Regs 5.5 04/06/2028 0,72 %
Export Import Bank of Malaysia 1.831 11/26/2026 0,70 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -
Rendement 3 maanden -8,47 % -
Rendement 6 maanden -4,95 % -
Rendement 1 jaar -12,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,01 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -