BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0063728728

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,84 USD 27/06/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
2,00 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2017) 58,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,81

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % 0,46 %
Rendement 3 maanden -2,24 % -0,87 %
Rendement 6 maanden -2,36 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 2,00 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,65 % 13,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,60 %
Liquiditeiten 7,46 %
Landen Gewicht
China 29,97 %
Indonesië 12,91 %
India 12,52 %
Hong-Kong 8,63 %
Zuid-Korea 4,72 %
Australië 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,24 %
INR - Indiase roepie 3,50 %
IDR - Indonesische roepia 1,90 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
EUR - Euro 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
CNY - Chinese yuan 0,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNOOC Finance 2015 USA Llc 3.5 05/05/2025 2,27 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,69 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 5.625 05/20/2043 1,51 %
Indonesia (Republic of) Mtn Regs 3.375 07/30/2025 1,49 %
CNOOC Nexen Finance 2014 Ulc 4.25 04/30/2024 1,36 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 6.75 01/15/2044 1,36 %
Reliance Holdings USA Inc.Regs 5.4 02/14/2022 1,25 %
Proven Honour Capital Ltd. Regs 4.125 05/19/2025 1,24 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 5.875 01/15/2024 1,21 %
CNPC General Capital Ltd. Regs 3.4 04/16/2023 1,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden