BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,11 USD 20/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,39 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 45,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,73

Prestaties in EUR (20/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 1,88 %
Rendement 1 jaar -3,39 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 10,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,44 %
Liquiditeiten 7,41 %
Aandelen 0,13 %
Landen Gewicht
China 41,41 %
Indonesië 12,16 %
India 7,37 %
Hong-Kong 6,70 %
Zuid-Korea 5,96 %
Australië 3,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,13 %
EUR - Euro 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,42 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,19 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,10 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,07 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,05 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,03 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,00 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,98 %
Boc Aviation Ltd Mtn Regs 3.5 01/31/2023 0,92 %
China Construction Bank Corp Regs 4.65 12/31/2049 0,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden