BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0063728728

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,80 USD 19/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,65 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 58,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,62

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,62 % -3,65 %
Rendement 3 maanden -3,57 % -3,42 %
Rendement 6 maanden -4,68 % -4,30 %
Rendement 1 jaar -8,65 % -8,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,23 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 9,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,82 %
Liquiditeiten 8,11 %
Aandelen 0,12 %
Landen Gewicht
China 36,53 %
Indonesië 8,35 %
Hong-Kong 8,22 %
India 7,50 %
Zuid-Korea 5,49 %
Australië 3,91 %
Japan 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,58 %
INR - Indiase roepie 1,87 %
IDR - Indonesische roepia 1,34 %
EUR - Euro 0,75 %
JPY - Japanse yen 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,70 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
India (Republic Of) 6.84 12/19/2022 1,81 %
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,91 %
ABU Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/2047 0,86 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/2020 0,86 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,86 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,78 %
CK Hutchison Intl (17) Lt Regs 2.875 04/05/2022 0,78 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,77 %
Sri Lanka Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,76 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 6.75 1/15/2044 0,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden