BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0063728728

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,93 USD 21/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,36 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 61,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,87 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,64

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -5,29 % -4,59 %
Rendement 6 maanden -5,97 % -4,56 %
Rendement 1 jaar -3,36 % -4,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,02 %
Liquiditeiten 7,98 %
Landen Gewicht
China 29,97 %
Indonesië 12,91 %
India 12,52 %
Hong-Kong 8,63 %
Zuid-Korea 4,72 %
Australië 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,75 %
INR - Indiase roepie 6,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
EUR - Euro 0,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,18 %
CNY - Chinese yuan 0,16 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNOOC Finance 2015 USA Llc 3.5 05/05/2025 2,27 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,69 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 5.625 05/20/2043 1,51 %
Indonesia (Republic of) Mtn Regs 3.375 07/30/2025 1,49 %
CNOOC Nexen Finance 2014 Ulc 4.25 04/30/2024 1,36 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 6.75 01/15/2044 1,36 %
Reliance Holdings USA Inc.Regs 5.4 02/14/2022 1,25 %
Proven Honour Capital Ltd. Regs 4.125 05/19/2025 1,24 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 5.875 01/15/2024 1,21 %
CNPC General Capital Ltd. Regs 3.4 04/16/2023 1,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden