BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
12,97 USD 21/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 75,330 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,84 %
Vastgoed 14,53 %
Financiële sector 13,70 %
Landen Gewicht
China 48,11 %
Indonesië 12,44 %
India 7,58 %
Hong-Kong 5,74 %
Zuid-Korea 4,40 %
Thailand 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,18 %
CNY - Chinese yuan 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
INR - Indiase roepie 0,42 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,51 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 1,97 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,32 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,99 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,80 %
SINOPEC 2018 2.70% 05/13/30 SR: 0,80 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,78 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 0,74 %
HORSE GALLOP FIN 1.70% 07/28/25 SR: 0,71 %
HYUNDAI CAP 5.88% 04/07/25 SR: 0,69 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -
Rendement 3 maanden -1,75 % -
Rendement 6 maanden -1,45 % -
Rendement 1 jaar -1,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -