BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
12,59 USD 4/06/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 55,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,53 %
Liquiditeiten 8,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,70 %
Vastgoed 13,17 %
Financiële sector 10,11 %
Landen Gewicht
China 47,16 %
Indonesië 9,53 %
India 7,20 %
Zuid-Korea 4,20 %
Hong-Kong 3,75 %
Thailand 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,72 %
CNY - Chinese yuan 2,02 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
EUR - Euro 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Elect Global Investments Limited 4.1 12/31/2049 1,30 %
Philippines (Republic of) 9.5 02/02/2030 1,12 %
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 2.5 04/ 16/2025 1,01 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,94 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,92 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,90 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,86 %
PSA Treasury Pte Ltd MTN Regs 2.25 04/ 30/2030 0,79 %
Overseas Chinese Town Asia Hldgs 4.3 12/31/2049 0,79 %
China Peoples Republic of 3.86 07/22/2049 0,76 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -
Rendement 3 maanden -4,81 % -
Rendement 6 maanden -2,45 % -
Rendement 1 jaar 2,00 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -