BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,11 USD 17/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,84 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 38,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 3,24 %
Aandelen 0,08 %
Landen Gewicht
China 52,07 %
Indonesië 9,40 %
Hong-Kong 6,81 %
India 5,98 %
Zuid-Korea 3,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,16 %
INR - Indiase roepie 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
EUR - Euro 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,59 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,46 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,27 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,15 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,05 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,01 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia Re 4.55 3/29/26 0,96 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 5,11 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 4,84 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,15 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden