BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0063728728

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,88 USD 17/11/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,98 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2017) 62,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,69

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -3,20 % -2,69 %
Rendement 1 jaar -3,98 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,31 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,31 %
Liquiditeiten 7,64 %
Landen Gewicht
China 42,19 %
India 10,02 %
Indonesië 8,67 %
Hong-Kong 7,50 %
Zuid-Korea 3,76 %
Australië 2,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,60 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
EUR - Euro 0,83 %
JPY - Japanse yen 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 2,09 %
Indonesia (Republic of) 8.25 05/15/2036 1,35 %
Minmetals Bounteous Fin (BVI) Regs 4.2 07/27/2026 1,13 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/1/2020 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Regs 3.5 07/19/2022 0,91 %
CK Hutchison Intl (17) Lt Regs 2.875 04/05/2022 0,90 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,89 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,89 %
Nexen Inc 6.4 05/15/2037 0,85 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden