BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,87 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,70 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 42,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,38 %
Liquiditeiten 4,62 %
Landen Gewicht
China 51,55 %
Indonesië 13,57 %
India 8,60 %
Zuid-Korea 4,45 %
Hong-Kong 4,11 %
Japan 1,94 %
Verenigde Staten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,65 %
CNY - Chinese yuan 3,37 %
INR - Indiase roepie 1,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
GBP - Brits pond 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 1,79 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.54 08/16/2028 1,42 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,04 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,96 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,87 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,86 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,86 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,83 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,82 %
China Huadian Overseas Development 4 12/31/2049 0,77 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 8,16 % 15,39 %
Rendement 1 jaar 16,70 % 26,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,46 % 10,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor -
;