BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
12,95 USD 12/04/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 95,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,55 %
Vastgoed 16,34 %
Financiële sector 14,35 %
Landen Gewicht
China 46,90 %
India 10,99 %
Indonesië 9,98 %
Hong-Kong 6,19 %
Zuid-Korea 3,88 %
Thailand 2,50 %
Singapore 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,50 %
CNY - Chinese yuan 3,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,60 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,23 %
GBP - Brits pond 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic of) 7 09/15/2030 1,07 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,05 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,71 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,71 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,66 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,64 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 09/30/2040 0,62 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,60 %
Contemporary Ruiding Development 2.625 09/17/2030 0,59 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,58 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -
Rendement 3 maanden 1,32 % -
Rendement 6 maanden 0,37 % -
Rendement 1 jaar 2,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor -