BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
13,09 USD 20/02/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
15,81 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 51,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,70 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,95 %
Vastgoed 16,83 %
Financiële sector 10,21 %
Landen Gewicht
China 52,72 %
Indonesië 12,36 %
India 6,25 %
Zuid-Korea 4,75 %
Hong-Kong 2,84 %
Thailand 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
INR - Indiase roepie 0,53 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia (Republic of) 7.5 04/15/2040 1,02 %
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,94 %
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3.875 1/23/24 0,91 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,87 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,81 %
Future Retail Ltd Regs 5.6 01/22/2025 0,78 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,74 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,73 %
Hyundai Capital America MTN Regs 3.5 11/2/2026 0,72 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,72 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 5,80 %
Rendement 3 maanden 5,09 % 7,30 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 15,81 % 23,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 7,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -