BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
13,23 USD 22/01/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 82,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,97 %
Vastgoed 17,01 %
Financiële sector 13,20 %
Landen Gewicht
China 47,02 %
Indonesië 11,94 %
India 9,48 %
Hong-Kong 5,65 %
Zuid-Korea 3,62 %
Thailand 2,35 %
Singapore 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,38 %
CNY - Chinese yuan 5,89 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
INR - Indiase roepie 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,31 %
EUR - Euro 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,07 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,69 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,23 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,23 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 0,89 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,86 %
INDIA 6.45% 10/07/29 SR: 0,76 %
STAR ENERGY II 4.85% 10/14/38 SR: 0,75 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,71 %
INDIA 5.79% 05/11/30 SR: 0,70 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -
Rendement 3 maanden -0,10 % -
Rendement 6 maanden -0,94 % -
Rendement 1 jaar -4,12 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor -