BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,10 USD 20/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 42,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,93 %
Liquiditeiten 11,91 %
Aandelen 0,15 %
Landen Gewicht
China 45,78 %
Indonesië 9,93 %
India 7,10 %
Hong-Kong 6,25 %
Zuid-Korea 4,40 %
Australië 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,80 %
EUR - Euro 1,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,98 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,28 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,21 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,21 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,15 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,13 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,12 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,07 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,92 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,90 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.55 03/29/2026 0,82 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -3,93 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -0,25 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 3,96 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 9,37 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-asian-tiger-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden