BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0063728728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,26 USD 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,14 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063728728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 52,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,52

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -4,27 %
Rendement 1 jaar -5,14 % -6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,00 %
Liquiditeiten 4,94 %
Aandelen 0,15 %
Landen Gewicht
China 36,01 %
Indonesië 12,42 %
India 7,89 %
Hong-Kong 6,71 %
Zuid-Korea 5,94 %
Australië 3,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,36 %
IDR - Indonesische roepia 1,72 %
MXN - Mexicaanse peso 1,20 %
EUR - Euro 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,36 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,12 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Regs4.3 12/31/2049 1,05 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,99 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,99 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 0,95 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,91 %
Sri Lanka(Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,91 %
Bprl Intl Singapore Pte L Mtn Regs4.375 01/18/2027 0,86 %
Boc Aviation Ltd Mtn Regs 3.5 01/31/2023 0,86 %