Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,73 EUR 12/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947243383
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 126,910 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,29 %
Aandelen 20,51 %
Liquiditeiten 10,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,79 %
Consumptiegoederen 3,71 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Financiële sector 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,48 %
Nutsbedrijven 0,44 %
Telecomoperatoren 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,40 %
Frankrijk 14,18 %
Italië 7,13 %
Nederland 6,49 %
Duitsland 5,86 %
Spanje 4,62 %
Groot-Brittannië 3,81 %
België 2,66 %
Luxemburg 1,86 %
Japan 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,46 %
USD - Amerikaanse dollar 19,12 %
GBP - Brits pond 1,57 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,42 %
BRL - Braziliaanse real 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,64 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,42 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,32 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,96 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 4,15 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,21 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,06 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,37 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,31 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -0,39 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,78