Belfius Portfolio Advanced Low

BE0947243383
12,76 EUR 26/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947243383
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 134,390 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,34 %
Aandelen 18,41 %
Liquiditeiten 11,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,25 %
Consumptiegoederen 3,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Financiële sector 2,46 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Diverse industrieën en diensten 2,07 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,47 %
Frankrijk 13,78 %
Italië 6,98 %
Nederland 6,03 %
Duitsland 5,65 %
Spanje 4,56 %
Groot-Brittannië 3,56 %
België 2,47 %
Luxemburg 1,96 %
Canada 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,32 %
USD - Amerikaanse dollar 18,83 %
GBP - Brits pond 1,87 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
JPY - Japanse yen 1,04 %
CNY - Chinese yuan 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,69 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,48 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,41 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,04 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 3,89 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,23 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,02 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,03 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 6,42 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,77 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,09