Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
808,78 EUR 28/05/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214497958
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,15 %
Obligaties 42,53 %
Liquiditeiten 9,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,97 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Financiële sector 6,88 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,21 %
Frankrijk 11,06 %
Nederland 4,99 %
Duitsland 4,98 %
Italië 4,85 %
Groot-Brittannië 4,82 %
Spanje 4,32 %
China 3,00 %
Japan 2,84 %
Zwitserland 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,13 %
USD - Amerikaanse dollar 25,73 %
GBP - Brits pond 3,24 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,93 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 9,20 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 7,87 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,11 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,10 %
CLEO IND E Z OF 4,35 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,81 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,58 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,34 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 3,23 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,08 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -2,92 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -3,52 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,10