Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
971,83 EUR 21/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214497958
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,25 %
Obligaties 36,93 %
Liquiditeiten 8,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,74 %
Consumptiegoederen 8,69 %
Financiële sector 6,41 %
Gezondheid en Farma 6,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,11 %
Frankrijk 10,59 %
Duitsland 5,11 %
Italië 4,81 %
Nederland 4,80 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Spanje 3,18 %
Japan 2,91 %
China 2,85 %
Zwitserland 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,11 %
USD - Amerikaanse dollar 26,37 %
GBP - Brits pond 3,20 %
JPY - Japanse yen 2,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
CNY - Chinese yuan 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,67 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,40 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,54 %
CLEO IND E Z OF 5,00 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,36 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,71 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,50 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 3,38 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 15,75 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 4,14