Belfius Fullinvest Low (Uitkering)

BE0146674107
306,08 EUR 5/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,92 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146674107
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,40 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,27 %
Aandelen 27,11 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,49 %
Financiële sector 5,02 %
Spitstechnologie 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,66 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,66 %
Verenigde Staten 16,74 %
Duitsland 6,99 %
Spanje 6,86 %
Italië 6,81 %
Nederland 5,67 %
Groot-Brittannië 4,62 %
België 2,73 %
Luxemburg 2,24 %
Japan 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,99 %
USD - Amerikaanse dollar 16,12 %
GBP - Brits pond 2,76 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
BRL - Braziliaanse real 0,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,46 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 11,95 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,88 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,36 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,02 %
CLEO IND E Z OF 4,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,48 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,75 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,03 %

Prestaties in EUR (5/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 6,20 %
Rendement 1 jaar 5,92 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;