Belfius Fullinvest Low (Uitkering)

BE0146674107
304,21 EUR 23/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146674107
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,82 %
Aandelen 28,58 %
Liquiditeiten 8,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,17 %
Consumptiegoederen 5,53 %
Financiële sector 4,21 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,58 %
Frankrijk 14,42 %
Nederland 6,22 %
Duitsland 5,40 %
Italië 5,29 %
Spanje 4,99 %
Groot-Brittannië 4,23 %
China 2,28 %
België 2,10 %
Japan 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,10 %
USD - Amerikaanse dollar 21,93 %
GBP - Brits pond 2,33 %
JPY - Japanse yen 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,09 %
CNY - Chinese yuan 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,05 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,93 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,45 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,16 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,34 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,89 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,83 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 2,77 %
CLEO IND E Z OF 2,72 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 0,32 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 0,88 %
Rendement 1 jaar 1,16 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,90