Belfius Fullinvest Low (Uitkering)

BE0146674107
331,40 EUR 10/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146674107
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,72 %
Aandelen 28,63 %
Liquiditeiten 10,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,55 %
Consumptiegoederen 5,56 %
Financiële sector 4,09 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,19 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,90 %
Frankrijk 13,00 %
Italië 6,48 %
Nederland 6,05 %
Duitsland 5,54 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Spanje 4,01 %
België 2,36 %
Japan 2,21 %
China 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,51 %
USD - Amerikaanse dollar 20,90 %
GBP - Brits pond 2,46 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
CNY - Chinese yuan 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
BRL - Braziliaanse real 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,84 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,18 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,35 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,96 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,07 %
CLEO IND E Z OF 3,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,80 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,79 %

Prestaties in EUR (10/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 2,68 % 3,91 %
Rendement 1 jaar 8,79 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 3,39