Belfius Fullinvest Low (Uitkering)

BE0146674107
302,35 EUR 7/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146674107
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,35 %
Aandelen 28,09 %
Liquiditeiten 8,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,32 %
Consumptiegoederen 5,51 %
Financiële sector 4,35 %
Gezondheid en Farma 4,08 %
Diverse industrieën en diensten 3,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,49 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,22 %
Frankrijk 15,13 %
Nederland 6,38 %
Spanje 5,09 %
Duitsland 4,98 %
Italië 4,96 %
Groot-Brittannië 4,28 %
België 2,57 %
Japan 2,14 %
Zwitserland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,12 %
USD - Amerikaanse dollar 21,73 %
GBP - Brits pond 2,57 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,09 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,05 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,48 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,22 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,30 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,41 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,07 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 2,79 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 2,61 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 2,77 %
Rendement 6 maanden -1,42 % 0,59 %
Rendement 1 jaar 1,17 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,78