AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
70,93 EUR 15/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 328,990 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,28 %
Aandelen 39,07 %
Liquiditeiten 13,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Spitstechnologie 8,21 %
Financiële sector 4,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Telecomoperatoren 0,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,61 %
Verenigde Staten 13,73 %
Groot-Brittannië 11,69 %
Nederland 8,11 %
Italië 5,56 %
China 5,22 %
Spanje 4,14 %
Duitsland 3,26 %
Zweden 3,16 %
Zwitserland 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,17 %
USD - Amerikaanse dollar 13,65 %
GBP - Brits pond 5,88 %
HKD - Hongkongse dollar 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 2,35 %
CNY - Chinese yuan 0,89 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,55 %
EUR CASH 9,03 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,64 %
ESTX BANKS SEP1 2,88 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,52 %
ES&P FI SIF SEP1 2,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,21 %
OESB DEC1 105C 2,21 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 1,59 %
Rendement 6 maanden -0,44 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 1,75 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 3,99