AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,85 EUR 24/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 141,440 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,20

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 2,35 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,83 %
Aandelen 17,16 %
Liquiditeiten 7,16 %
Landen Gewicht
Italië 21,76 %
Frankrijk 18,36 %
Verenigde Staten 11,58 %
Spanje 9,98 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Nederland 3,45 %
China 2,33 %
Duitsland 2,30 %
Portugal 1,80 %
Luxemburg 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,45 %
USD - Amerikaanse dollar 12,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
GBP - Brits pond 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,17 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 10,81 %
EUR CASH 6,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,80 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,40 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,98 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 4,56 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,71 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BONDS MC EUR H 2,38 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,21 %