AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
70,58 EUR 29/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 339,720 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,87 %
Aandelen 41,71 %
Liquiditeiten 7,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,44 %
Spitstechnologie 9,82 %
Financiële sector 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Gezondheid en Farma 1,72 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Telecomoperatoren 0,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,73 %
Verenigde Staten 17,63 %
Groot-Brittannië 11,64 %
Nederland 8,11 %
Italië 6,27 %
China 5,76 %
Spanje 4,30 %
Duitsland 3,19 %
Zweden 3,01 %
Zwitserland 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,68 %
USD - Amerikaanse dollar 15,31 %
GBP - Brits pond 5,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
JPY - Japanse yen 2,19 %
CNY - Chinese yuan 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,09 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 5,51 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,66 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,06 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,88 %
USD CASH 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 1,46 %
NESTLE SA ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 1,41 %
Rendement 3 maanden -1,51 % 1,18 %
Rendement 6 maanden -0,48 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 2,48 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 5,10