AXA World Funds Defensive Optimal Income LU0094159042

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,38 EUR 19/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,25 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 51,470 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,91

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 4,31 % -1,03 %
Rendement 1 jaar 5,25 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 39,85 %
Aandelen 11,85 %
Liquiditeiten 6,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,78 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Consumptiegoederen 2,31 %
Olie en Gas 2,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Spitstechnologie 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,91 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Duitsland 1,71 %
Frankrijk 1,50 %
Australië 1,23 %
Canada 1,12 %
Nederland 1,05 %
Japan 1,04 %
Italië 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,02 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Brits pond 7,31 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS M C EUR HEDGED 19,61 %
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS M C EUR 19,49 %
THEAM QUANT RAW MATERIALS ENHANCED I USD 8,53 %
AXA International Obligations C 7,15 %
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FD I/D USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES M C EUR 4,20 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR REDEX 4,09 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA A USD 3,83 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE M C EUR 3,81 %
EUR CASH 2,77 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden