AXA World Funds Defensive Optimal Income A EUR

LU0094159042
65,17 EUR 30/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 256,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,92 %
Aandelen 33,53 %
Liquiditeiten 30,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,64 %
Diverse industrieën en diensten 6,59 %
Spitstechnologie 6,32 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Financiële sector 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,25 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,66 %
Frankrijk 24,27 %
Groot-Brittannië 10,27 %
Nederland 7,18 %
Spanje 4,34 %
Italië 4,02 %
Duitsland 3,72 %
Zwitserland 2,95 %
Japan 2,42 %
China 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,49 %
USD - Amerikaanse dollar 17,62 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,53 %
EUR CASH 14,66 %
BUND FUT 6% DEC2 14,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-SEP-2023 7,99 %
AXA WF EURO INFLATION PLUS M EUR CAP 6,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,73 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 2,97 %
Usd/Cny Forward Contract 2,57 %
AXA WF DYNAMIC OPTIMAL INCOME M USD CAP 2,15 %
NESTLE SA ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -4,01 % -0,89 %
Rendement 1 jaar -6,74 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,79 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 2,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,61 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -