AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,43 EUR 14/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,40 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 423,430 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,29 %
Aandelen 15,56 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Spitstechnologie 3,44 %
Consumptiegoederen 3,36 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Financiële sector 1,38 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,42 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,38 %
Spanje 16,57 %
Verenigde Staten 11,86 %
Italië 10,70 %
Groot-Brittannië 6,47 %
Nederland 4,20 %
Duitsland 2,89 %
Luxemburg 2,07 %
China 1,73 %
Ierland 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,91 %
USD - Amerikaanse dollar 12,21 %
GBP - Brits pond 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,86 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 11,55 %
BANQUE POSTALE 0.00% 05/02/19 SR: 8,17 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,55 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,32 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 3,96 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 3,30 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 3,30 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,71 %
FRANCE 0.00% 04/22/20 SR: 2,21 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % 0,46 %
Rendement 3 maanden -0,77 % 3,55 %
Rendement 6 maanden -0,57 % 6,37 %
Rendement 1 jaar -2,40 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,38
;