AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
69,53 EUR 22/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,43 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 407,450 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,57 %
Aandelen 17,14 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Spitstechnologie 3,46 %
Consumptiegoederen 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Financiële sector 1,44 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Telecomoperatoren 0,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,65 %
Spanje 15,40 %
Verenigde Staten 13,10 %
Groot-Brittannië 7,56 %
Italië 6,84 %
Nederland 5,44 %
Duitsland 3,01 %
Luxemburg 2,34 %
China 1,72 %
Zweden 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,76 %
GBP - Brits pond 13,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
JPY - Japanse yen 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,88 %
BANQUE POSTALE 0.00% 07/01/19 SR: 11,15 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,48 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,95 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,83 %
FRANCE 0.00% 08/07/19 SR: 3,58 %
FRANCE 0.00% 04/22/20 SR: 2,40 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 0,43 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,97
;