AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
71,24 EUR 15/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 350,270 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,78 %
Aandelen 36,65 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,86 %
Spitstechnologie 8,62 %
Gezondheid en Farma 3,68 %
Financiële sector 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,30 %
Frankrijk 16,87 %
Nederland 8,82 %
Groot-Brittannië 8,05 %
Italië 7,10 %
China 5,51 %
Spanje 3,73 %
Duitsland 3,70 %
Zweden 2,85 %
Luxemburg 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,60 %
USD - Amerikaanse dollar 17,14 %
HKD - Hongkongse dollar 2,95 %
JPY - Japanse yen 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
GBP - Brits pond 1,98 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,99 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 5,87 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,64 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,39 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,87 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,86 %
Eur/Sek Forward Contract 1,85 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,81 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 8,94 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,94