AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
68,82 EUR 3/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 369,720 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,43 %
Aandelen 29,32 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,72 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Spitstechnologie 5,78 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Financiële sector 2,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,25 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Telecomoperatoren 0,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,37 %
Frankrijk 18,46 %
Nederland 9,64 %
Groot-Brittannië 8,84 %
Italië 6,74 %
Duitsland 5,21 %
Spanje 5,14 %
Luxemburg 2,84 %
Ierland 2,76 %
China 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,17 %
USD - Amerikaanse dollar 14,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,56 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
GBP - Brits pond 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,69 %
EUR CASH 2,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,62 %
Eur/Sek Forward Contract 1,41 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,39 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,37 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 1,32 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,28 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,28 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -2,04 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -0,33 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,85