AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
64,49 EUR 2/04/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-7,19 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 369,340 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,76 %
Aandelen 27,30 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Consumptiegoederen 5,43 %
Spitstechnologie 4,71 %
Gezondheid en Farma 3,48 %
Financiële sector 2,28 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,15 %
Spanje 16,90 %
Verenigde Staten 16,05 %
Nederland 8,63 %
Groot-Brittannië 7,81 %
Italië 6,75 %
Duitsland 4,27 %
Luxemburg 3,05 %
Ierland 2,78 %
China 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,08 %
USD - Amerikaanse dollar 12,44 %
GBP - Brits pond 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
JPY - Japanse yen 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,69 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,46 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,91 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,81 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,91 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,22 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 0,99 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 0,97 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,69 % -5,65 %
Rendement 3 maanden -9,12 % -5,87 %
Rendement 6 maanden -6,45 % -4,43 %
Rendement 1 jaar -7,19 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -