AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
70,77 EUR 20/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 316,190 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,32 %
Aandelen 39,23 %
Liquiditeiten 9,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,11 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Spitstechnologie 8,00 %
Financiële sector 4,84 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Telecomoperatoren 0,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,84 %
Verenigde Staten 17,65 %
Groot-Brittannië 12,01 %
Nederland 8,84 %
Italië 5,97 %
China 4,28 %
Spanje 4,13 %
Duitsland 3,53 %
Japan 3,32 %
Zwitserland 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,15 %
USD - Amerikaanse dollar 14,42 %
GBP - Brits pond 6,54 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
HKD - Hongkongse dollar 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
CNY - Chinese yuan 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,26 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 4,08 %
JPY/CHF FORWARD CONTRACT 2,97 %
USD CASH 2,93 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,90 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,87 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,63 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,25 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
Eur/Sek Forward Contract 2,09 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 1,22 % 2,53 %
Rendement 1 jaar -1,45 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 4,13