AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
71,69 EUR 26/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 362,310 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,43 %
Aandelen 35,47 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,63 %
Diverse industrieën en diensten 9,21 %
Spitstechnologie 7,52 %
Gezondheid en Farma 4,63 %
Financiële sector 2,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Nutsbedrijven 0,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,26 %
Frankrijk 18,50 %
Nederland 9,80 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Italië 7,51 %
Spanje 4,58 %
Duitsland 4,40 %
China 4,27 %
Japan 2,72 %
Luxemburg 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,02 %
USD - Amerikaanse dollar 15,61 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
GBP - Brits pond 1,44 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,50 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,90 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,76 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,46 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,42 %
Eur/Sek Forward Contract 1,38 %
NESTLE N ORD 1,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,29 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 1,37 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,77 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,28