AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,56 EUR 18/07/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/06/2018) 201,750 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,72

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 2,47 %
Rendement 6 maanden -1,19 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,89 %
Aandelen 16,68 %
Liquiditeiten 2,22 %
Landen Gewicht
Italië 21,76 %
Frankrijk 18,36 %
Verenigde Staten 11,58 %
Spanje 9,98 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Nederland 3,45 %
China 2,33 %
Duitsland 2,30 %
Portugal 1,80 %
Luxemburg 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,14 %
USD - Amerikaanse dollar 11,28 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
GBP - Brits pond 1,18 %
JPY - Japanse yen 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,17 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 10,81 %
EUR CASH 6,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,80 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,40 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,98 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 4,56 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,71 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BND M C EUR H 2,38 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden