ASN Duurzaam Small & MidCap

NL0014270217
49,10 EUR 29/03/2023
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270217
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (28/02/2023) 203,370 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,60 %
Diverse industrieën en diensten 26,76 %
Spitstechnologie 12,20 %
Financiële sector 9,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,91 %
Gezondheid en Farma 3,09 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,85 %
Nederland 18,26 %
Duitsland 14,97 %
België 13,76 %
Frankrijk 8,20 %
Zweden 7,53 %
Zwitserland 6,44 %
Finland 4,01 %
Luxemburg 3,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,19 %
GBP - Brits pond 22,85 %
SEK - Zweedse kroon 7,53 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NV BEKAERT SA ORD 5,13 %
SIGNIFY NV ORD 5,07 %
STHREE PLC ORD 5,03 %
SOFTWARE AG ORD 4,99 %
JOST WERKE AG ORD 4,90 %
IPSOS SA ORD 4,72 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 4,01 %
BEFESA SA ORD 3,98 %
CORBION NV ORD 3,90 %
TKH GROUP NV 3,83 %

Prestaties in EUR (29/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -6,42 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 22,04 % 2,65 %
Rendement 1 jaar -11,21 % -8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,98 % 18,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 9,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,30 %
Volatiliteit van de benchmark 20,71 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -