ASN Duurzaam Small &Midcap

NL0000290518
36,78 EUR 27/05/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
1,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290518
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/05/2006
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/04/2020) 96,150 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,22 %
Liquiditeiten 6,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,34 %
Consumptiegoederen 21,24 %
Spitstechnologie 17,55 %
Financiële sector 16,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,89 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,46 %
Duitsland 15,64 %
Zwitserland 12,93 %
Nederland 12,48 %
Zweden 8,80 %
Finland 3,30 %
Luxemburg 3,27 %
Ierland 3,12 %
Spanje 2,94 %
Frankrijk 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,21 %
GBP - Brits pond 22,77 %
CHF - Zwitserse frank 12,93 %
SEK - Zweedse kroon 8,80 %
DKK - Deense kroon 2,25 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,80 %
DIALOG SEMICON ORD 3,69 %
COATS GROUP ORD 3,66 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,61 %
LEM HOLDING N N ORD 3,53 %
SIGNIFY ORD 3,39 %
HUHTAMAKI ORD 3,30 %
LOGITECH N ORD 3,30 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 3,28 %
BEFESA ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,07 % 7,50 %
Rendement 3 maanden -7,48 % -7,07 %
Rendement 6 maanden -13,38 % -12,90 %
Rendement 1 jaar -7,60 % -3,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,60 %
Volatiliteit van de benchmark 18,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,41