ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

NL0014270274
47,47 EUR 26/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270274
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 47,310 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,25 %
Aandelen 12,95 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,03 %
Consumptiegoederen 1,99 %
Diverse industrieën en diensten 1,99 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,59 %
Telecomoperatoren 0,56 %
Nutsbedrijven 0,39 %
Landen Gewicht
Duitsland 9,64 %
Nederland 8,89 %
Oostenrijk 6,47 %
Italië 6,33 %
Portugal 5,76 %
Ierland 5,58 %
Spanje 5,08 %
België 5,05 %
Frankrijk 4,33 %
Slovenië 3,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,86 %
USD - Amerikaanse dollar 3,77 %
GBP - Brits pond 1,83 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,32 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,17 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 1,15 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,07 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,05 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,01 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 0,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 0,93 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,87 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,64 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -2,74 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -7,10 % -2,03 %
Rendement 1 jaar -10,24 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,63 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -