ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

NL0014270274
52,80 EUR 22/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270274
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 53,600 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,03 %
Aandelen 12,07 %
Liquiditeiten 5,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,66 %
USD - Amerikaanse dollar 4,56 %
GBP - Brits pond 1,56 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -0,69 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 3,13 %
Rendement 1 jaar 2,02 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -