Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,07 EUR 12/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,42 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/08/2019) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 7,87 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,30 %
Liquiditeiten 18,04 %
Aandelen 10,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,65 %
Diverse industrieën en diensten 1,89 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,95 %
Financiële sector 0,89 %
Spitstechnologie 0,61 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Telecomoperatoren 0,38 %
Landen Gewicht
Italië 15,73 %
Spanje 13,11 %
Portugal 10,67 %
Verenigde Staten 9,01 %
Denemarken 6,57 %
Noorwegen 4,06 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Frankrijk 2,39 %
Zweden 2,36 %
Nederland 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,37 %
USD - Amerikaanse dollar 17,78 %
DKK - Deense kroon 6,32 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
GBP - Brits pond 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,48 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,03 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,30 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,74 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,58 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,45 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,27 %
STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR 5,11 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 4,87 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,19 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 2,89 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 3,42 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;