Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
94,65 EUR 9/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-4,86 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/03/2020) 11,240 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 7,87 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,52 %
Aandelen 12,57 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 3,14 %
Consumptiegoederen 2,60 %
Spitstechnologie 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Financiële sector 0,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,60 %
Italië 8,60 %
Polen 6,75 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Noorwegen 6,66 %
Frankrijk 5,80 %
Denemarken 5,59 %
Luxemburg 3,80 %
Zweden 3,17 %
Nederland 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,21 %
USD - Amerikaanse dollar 21,02 %
PLN - Poolse zloty 6,75 %
NOK - Noorse kroon 5,96 %
DKK - Deense kroon 4,41 %
GBP - Brits pond 3,81 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 2,35 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 5,82 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,03 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,81 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,71 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,69 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,23 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,68 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,32 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,28 %
EUR CASH 2,27 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,37 % -3,35 %
Rendement 3 maanden -8,07 % -7,24 %
Rendement 6 maanden -7,17 % -5,82 %
Rendement 1 jaar -4,86 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -