Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
100,36 EUR 14/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 26,130 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,02 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,30 %
Aandelen 10,01 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,10 %
Diverse industrieën en diensten 1,84 %
Gezondheid en Farma 1,57 %
Consumptiegoederen 1,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Financiële sector 0,94 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,12 %
Italië 16,77 %
Polen 5,22 %
Spanje 5,21 %
Noorwegen 4,86 %
Frankrijk 4,54 %
China 4,53 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Portugal 4,04 %
Denemarken 3,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,35 %
USD - Amerikaanse dollar 18,57 %
PLN - Poolse zloty 5,22 %
NOK - Noorse kroon 4,62 %
CNY - Chinese yuan 4,22 %
DKK - Deense kroon 3,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,11 %
GBP - Brits pond 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
JPY - Japanse yen 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 5,80 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FIXED INC (RMB)(USD)QA 4,32 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,66 %
EUR CASH 3,62 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,33 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,90 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,89 %
US TREASURY 4.63% 02/15/40 SR:BONDS OF FEB 2040 2,21 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,18 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,17 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -