Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
97,22 EUR 12/05/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/04/2022) 22,300 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,43 %
Aandelen 6,17 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,70 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Consumptiegoederen 0,96 %
Gezondheid en Farma 0,70 %
Financiële sector 0,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,59 %
Nutsbedrijven 0,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,85 %
Italië 8,99 %
Duitsland 6,44 %
Noorwegen 6,21 %
Spanje 5,58 %
China 5,46 %
Denemarken 4,66 %
Frankrijk 4,63 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Polen 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,28 %
USD - Amerikaanse dollar 25,63 %
NOK - Noorse kroon 6,12 %
CNY - Chinese yuan 5,37 %
DKK - Deense kroon 4,48 %
PLN - Poolse zloty 3,39 %
GBP - Brits pond 2,84 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 7,94 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 5,35 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,31 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,29 %
EUR CASH 2,99 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,15 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % -1,76 %
Rendement 3 maanden -2,69 % -3,48 %
Rendement 6 maanden -5,31 % -4,50 %
Rendement 1 jaar -1,81 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 0,95