Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
97,59 EUR 6/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/07/2020) 14,010 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,02 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,24 %
Aandelen 9,92 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,34 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Consumptiegoederen 2,03 %
Diverse industrieën en diensten 1,58 %
Financiële sector 0,84 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,29 %
Italië 11,30 %
Duitsland 6,71 %
Noorwegen 6,08 %
Polen 5,87 %
Denemarken 5,75 %
Spanje 5,06 %
Frankrijk 4,68 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Zweden 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,54 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
PLN - Poolse zloty 5,87 %
NOK - Noorse kroon 5,60 %
DKK - Deense kroon 4,70 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
SGD - Singaporese dollar 1,66 %
GBP - Brits pond 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,93 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,31 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,32 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,04 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,92 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,80 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,45 %
EUR CASH 2,39 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NT + WT (H2-EUR) 2,32 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 2,22 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % -0,90 %
Rendement 3 maanden 4,20 % -0,35 %
Rendement 6 maanden -2,92 % -2,69 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -