Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,23 EUR 16/05/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,53 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/04/2019) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 7,87 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,30 %
Liquiditeiten 18,04 %
Aandelen 10,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,52 %
Diverse industrieën en diensten 1,66 %
Gezondheid en Farma 1,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Financiële sector 0,79 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Spitstechnologie 0,47 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Italië 15,90 %
Spanje 13,13 %
Portugal 10,36 %
Verenigde Staten 8,64 %
Denemarken 6,65 %
Noorwegen 3,59 %
Groot-Brittannië 2,95 %
Frankrijk 2,27 %
Nederland 2,02 %
Zweden 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,37 %
USD - Amerikaanse dollar 17,78 %
DKK - Deense kroon 6,32 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
GBP - Brits pond 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,48 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,65 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,08 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,98 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,70 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,66 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,44 %
STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR 5,26 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 5,02 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,48 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,33 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 4,91 %
Rendement 1 jaar -0,53 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,37 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
argenta-portfolio-very-defensive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden