Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
102,39 EUR 7/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,39 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 7,87 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,29 %
Liquiditeiten 17,87 %
Aandelen 12,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,29 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Spitstechnologie 1,30 %
Financiële sector 1,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,98 %
Nutsbedrijven 0,43 %
Landen Gewicht
Italië 20,15 %
Verenigde Staten 12,76 %
Denemarken 6,99 %
Noorwegen 5,25 %
Frankrijk 4,32 %
Groot-Brittannië 4,16 %
Portugal 3,59 %
Zweden 3,26 %
Nederland 2,87 %
Spanje 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,86 %
USD - Amerikaanse dollar 14,76 %
DKK - Deense kroon 6,18 %
NOK - Noorse kroon 4,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,35 %
GBP - Brits pond 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,78 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,43 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 6,00 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,74 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,55 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,37 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND IC EUR 5,36 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,01 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,89 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,88 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 2,36 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 4,39 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;