Argenta Portfolio Very Defensive (Uitkering)

LU1243877872
101,59 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243877872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 21,580 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,70 %
Aandelen 10,93 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,82 %
Consumptiegoederen 1,95 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Financiële sector 1,43 %
Gezondheid en Farma 1,16 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,79 %
Italië 13,09 %
Spanje 7,03 %
Noorwegen 6,21 %
China 5,85 %
Duitsland 5,05 %
Frankrijk 4,60 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Denemarken 3,61 %
Nederland 3,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,05 %
USD - Amerikaanse dollar 26,42 %
NOK - Noorse kroon 5,94 %
CNY - Chinese yuan 5,70 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
GBP - Brits pond 2,46 %
PLN - Poolse zloty 2,26 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 8,99 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 5,69 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 5,26 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,30 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,01 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,46 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,15 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 1,93 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 3,32 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,37