Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
99,58 EUR 29/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/09/2022) 70,370 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,70 %
Aandelen 5,21 %
Liquiditeiten 4,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,23 %
Consumptiegoederen 0,85 %
Diverse industrieën en diensten 0,82 %
Financiële sector 0,59 %
Gezondheid en Farma 0,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,43 %
Nutsbedrijven 0,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,21 %
Frankrijk 9,81 %
Duitsland 8,11 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Italië 4,27 %
Noorwegen 4,14 %
Denemarken 3,67 %
Nederland 3,43 %
Polen 3,17 %
Spanje 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,84 %
USD - Amerikaanse dollar 35,12 %
NOK - Noorse kroon 3,98 %
DKK - Deense kroon 3,58 %
GBP - Brits pond 3,38 %
PLN - Poolse zloty 3,17 %
CHF - Zwitserse frank 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,12 %
SGD - Singaporese dollar 1,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 6,13 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,10 %
EUR CASH 3,51 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,38 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT W USD ACC 3,35 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 28-FEB-2029 2,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 6% 15-FEB-2026 1,97 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 0,50 %
Rendement 6 maanden -3,98 % -1,97 %
Rendement 1 jaar -6,31 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,04 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor -