Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
106,10 EUR 22/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/06/2021) 34,300 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,38 %
Aandelen 11,10 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Spitstechnologie 2,22 %
Consumptiegoederen 1,69 %
Financiële sector 1,28 %
Gezondheid en Farma 1,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,48 %
Italië 11,79 %
Frankrijk 6,19 %
China 6,18 %
Spanje 5,49 %
Noorwegen 5,40 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Duitsland 4,55 %
Denemarken 3,20 %
Nederland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,49 %
USD - Amerikaanse dollar 27,01 %
CNY - Chinese yuan 5,98 %
NOK - Noorse kroon 5,20 %
DKK - Deense kroon 2,91 %
GBP - Brits pond 2,62 %
PLN - Poolse zloty 2,57 %
SGD - Singaporese dollar 2,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
INR - Indiase roepie 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 6,00 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,71 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,25 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,55 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,22 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 4,42 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,15