Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
106,30 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 82,000 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,86 %
Aandelen 11,24 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,05 %
Consumptiegoederen 1,70 %
Gezondheid en Farma 1,29 %
Financiële sector 1,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,17 %
Nutsbedrijven 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,14 %
Italië 12,23 %
China 6,57 %
Spanje 5,75 %
Noorwegen 5,51 %
Frankrijk 5,12 %
Duitsland 4,68 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Denemarken 3,57 %
Nederland 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,22 %
USD - Amerikaanse dollar 26,59 %
CNY - Chinese yuan 6,40 %
NOK - Noorse kroon 5,28 %
DKK - Deense kroon 3,26 %
PLN - Poolse zloty 2,62 %
GBP - Brits pond 2,47 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
JPY - Japanse yen 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 7,65 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 6,39 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,58 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,05 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,90 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,61 %
EUR CASH 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,01 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 1,62 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 4,03 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,37