Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
102,30 EUR 22/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/09/2020) 42,620 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,84 %
Aandelen 8,96 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,27 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Consumptiegoederen 1,63 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Financiële sector 0,94 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,76 %
Italië 14,42 %
Spanje 7,44 %
Polen 6,40 %
Denemarken 5,44 %
Duitsland 5,24 %
Noorwegen 5,22 %
Portugal 5,12 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Frankrijk 4,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,31 %
USD - Amerikaanse dollar 16,89 %
PLN - Poolse zloty 6,40 %
NOK - Noorse kroon 4,87 %
DKK - Deense kroon 4,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
GBP - Brits pond 1,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 5,70 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,82 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,12 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,09 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 2,98 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 2,80 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,67 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NT + WT (H2-EUR) 2,23 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,20 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,13 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 1,34 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 5,89 % 2,54 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,69