Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
105,13 EUR 13/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,87 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/01/2020) 36,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,59 %
Aandelen 12,89 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 3,74 %
Consumptiegoederen 2,62 %
Spitstechnologie 2,02 %
Gezondheid en Farma 1,46 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,90 %
Financiële sector 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,55 %
Italië 8,88 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Polen 6,35 %
Frankrijk 6,12 %
Noorwegen 6,04 %
Denemarken 5,71 %
Luxemburg 3,96 %
Nederland 2,92 %
Spanje 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,47 %
USD - Amerikaanse dollar 20,64 %
PLN - Poolse zloty 6,35 %
NOK - Noorse kroon 5,39 %
DKK - Deense kroon 4,60 %
GBP - Brits pond 3,99 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
CAD - Canadese dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 5,27 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,20 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,99 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,94 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,92 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,38 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,93 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 2,67 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,33 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 2,18 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,61 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,11