Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
106,23 EUR 20/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2021) 81,480 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,31 %
Aandelen 12,29 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,74 %
Consumptiegoederen 2,16 %
Diverse industrieën en diensten 1,88 %
Gezondheid en Farma 1,58 %
Financiële sector 1,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,40 %
Italië 11,91 %
Spanje 6,49 %
Noorwegen 6,19 %
China 6,13 %
Duitsland 5,40 %
Frankrijk 5,12 %
Denemarken 4,93 %
Groot-Brittannië 4,43 %
Nederland 3,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,73 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
NOK - Noorse kroon 5,97 %
CNY - Chinese yuan 5,94 %
DKK - Deense kroon 4,73 %
GBP - Brits pond 2,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,29 %
PLN - Poolse zloty 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 6,73 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 6,21 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 5,97 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 4,49 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,06 %
EUR CASH 1,89 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,89 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -1,78 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 0,15 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 1,60 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 1,80