Argenta Portfolio Very Defensive

LU0941535816
99,86 EUR 4/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/05/2020) 39,760 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,30 %
Liquiditeiten 11,89 %
Aandelen 9,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Spitstechnologie 1,66 %
Consumptiegoederen 1,55 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,57 %
Financiële sector 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,93 %
Italië 8,21 %
Polen 6,48 %
Duitsland 6,07 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Noorwegen 5,48 %
Denemarken 5,26 %
Frankrijk 5,14 %
Luxemburg 3,48 %
Zweden 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,10 %
USD - Amerikaanse dollar 15,35 %
PLN - Poolse zloty 6,48 %
NOK - Noorse kroon 4,93 %
DKK - Deense kroon 4,17 %
GBP - Brits pond 3,16 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
CAD - Canadese dollar 2,20 %
SEK - Zweedse kroon 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,76 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 4,72 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 3,96 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,69 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,29 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,16 %
STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL EUR 3,06 %
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-E 2,48 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,06 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 1,99 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 1,11 %
Rendement 3 maanden -4,17 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -3,31 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -