Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
125,13 EUR 8/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/03/2021) 544,120 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,28 %
Aandelen 32,10 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Consumptiegoederen 4,49 %
Financiële sector 4,27 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,99 %
Italië 12,41 %
Noorwegen 4,84 %
China 4,51 %
Duitsland 4,24 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Denemarken 4,11 %
Spanje 3,96 %
Frankrijk 3,63 %
Nederland 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,05 %
USD - Amerikaanse dollar 30,98 %
NOK - Noorse kroon 4,60 %
DKK - Deense kroon 3,75 %
CNY - Chinese yuan 3,23 %
PLN - Poolse zloty 3,03 %
JPY - Japanse yen 1,96 %
GBP - Brits pond 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
SGD - Singaporese dollar 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,26 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,37 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,25 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,00 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,81 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,65 %
ITGV BTP 3.5% DUE 1MAR2030 2,12 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,02 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,88 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 18,65 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,52