Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
117,09 EUR 30/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2022) 587,530 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,74 %
Aandelen 23,26 %
Liquiditeiten 9,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,11 %
Diverse industrieën en diensten 3,68 %
Consumptiegoederen 3,23 %
Gezondheid en Farma 3,22 %
Financiële sector 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,69 %
Italië 6,68 %
Duitsland 5,68 %
Noorwegen 5,44 %
Frankrijk 4,19 %
Groot-Brittannië 4,18 %
Denemarken 3,68 %
Spanje 3,62 %
Polen 2,88 %
Nederland 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,40 %
USD - Amerikaanse dollar 32,53 %
NOK - Noorse kroon 5,39 %
DKK - Deense kroon 3,43 %
PLN - Poolse zloty 2,88 %
GBP - Brits pond 2,65 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
CNY - Chinese yuan 2,26 %
SGD - Singaporese dollar 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,38 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 5,03 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,22 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,38 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,97 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 2,54 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,49 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,25 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 1,79 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,10 % -0,94 %
Rendement 3 maanden -6,47 % -2,42 %
Rendement 6 maanden -10,11 % -2,42 %
Rendement 1 jaar -7,77 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 2,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor -