Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
127,74 EUR 29/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/06/2021) 566,420 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,26 %
Aandelen 33,99 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,47 %
Financiële sector 5,19 %
Consumptiegoederen 4,91 %
Gezondheid en Farma 4,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,79 %
Italië 9,13 %
China 5,10 %
Noorwegen 4,82 %
Groot-Brittannië 4,74 %
Duitsland 4,54 %
Spanje 4,24 %
Frankrijk 3,79 %
Denemarken 3,60 %
Nederland 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,46 %
USD - Amerikaanse dollar 32,97 %
NOK - Noorse kroon 4,66 %
CNY - Chinese yuan 4,21 %
DKK - Deense kroon 3,24 %
GBP - Brits pond 2,85 %
PLN - Poolse zloty 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 1,71 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,69 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,33 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,23 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,67 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,10 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,87 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,49 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,48 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,31 %
EUR CASH 2,04 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 8,95 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 2,68