Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
118,19 EUR 1/12/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/11/2022) 586,010 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,08 %
Aandelen 20,35 %
Liquiditeiten 7,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,71 %
Diverse industrieën en diensten 3,37 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Financiële sector 2,92 %
Consumptiegoederen 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,43 %
Frankrijk 8,04 %
Duitsland 7,64 %
Noorwegen 4,58 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Nederland 3,52 %
Italië 3,34 %
Polen 2,50 %
Spanje 2,43 %
Zwitserland 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,33 %
EUR - Euro 35,93 %
NOK - Noorse kroon 4,44 %
GBP - Brits pond 2,61 %
PLN - Poolse zloty 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,91 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,80 %
EUR CASH 3,75 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,10 %
USD CASH 2,78 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT W USD ACC 2,47 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,99 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 1,99 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -8,48 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -