Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,02 EUR 19/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,41 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/08/2019) 397,370 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,69 %
Aandelen 40,54 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,71 %
Consumptiegoederen 8,49 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 5,05 %
Financiële sector 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,32 %
Italië 8,61 %
Spanje 6,61 %
Polen 4,46 %
Portugal 3,92 %
Japan 3,83 %
Denemarken 3,53 %
China 3,04 %
Australië 3,00 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,71 %
EUR - Euro 27,91 %
PLN - Poolse zloty 4,40 %
JPY - Japanse yen 3,82 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
DKK - Deense kroon 3,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,95 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,72 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,97 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,63 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,52 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,38 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,37 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,33 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 3,41 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,21
;