Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
129,10 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 600,640 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,65 %
Aandelen 32,72 %
Liquiditeiten 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,87 %
Italië 9,06 %
Noorwegen 5,42 %
China 5,36 %
Duitsland 5,07 %
Spanje 4,66 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Frankrijk 4,18 %
Denemarken 3,86 %
Nederland 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,02 %
USD - Amerikaanse dollar 32,65 %
NOK - Noorse kroon 5,13 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
DKK - Deense kroon 3,41 %
GBP - Brits pond 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
PLN - Poolse zloty 1,95 %
SGD - Singaporese dollar 1,75 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 6,49 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,34 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,27 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,82 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,40 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,30 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,03 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,63 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,44 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I NOK C 2,08 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 8,21 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 2,47