Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,40 EUR 11/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,35 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (27/06/2019) 382,750 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,18 %
Aandelen 40,55 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,71 %
Consumptiegoederen 8,49 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 5,05 %
Financiële sector 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,32 %
Italië 8,61 %
Spanje 6,61 %
Polen 4,46 %
Portugal 3,92 %
Japan 3,83 %
Denemarken 3,53 %
China 3,04 %
Australië 3,00 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,91 %
EUR - Euro 30,74 %
PLN - Poolse zloty 4,46 %
JPY - Japanse yen 3,72 %
DKK - Deense kroon 3,35 %
AUD - Australische dollar 2,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,57 %
INR - Indiase roepie 2,13 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,72 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,97 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,63 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,52 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,38 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,37 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,33 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 7,66 % 8,83 %
Rendement 1 jaar 2,35 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,67 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,01 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -