Argenta Portfolio Defensive

LU0476177075
122,13 EUR 20/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
10,67 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476177075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/01/2020) 457,380 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,57 %
Aandelen 39,78 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,57 %
Consumptiegoederen 8,51 %
Gezondheid en Farma 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,42 %
Financiële sector 4,14 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,37 %
Italië 6,06 %
Duitsland 5,13 %
Groot-Brittannië 5,04 %
Polen 4,86 %
Noorwegen 4,02 %
Frankrijk 3,49 %
Japan 3,39 %
Denemarken 3,21 %
Australië 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,13 %
EUR - Euro 28,42 %
PLN - Poolse zloty 4,86 %
NOK - Noorse kroon 3,58 %
GBP - Brits pond 3,55 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
DKK - Deense kroon 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,77 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,72 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,29 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,14 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,97 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,96 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,32 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 2,26 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,12 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,04 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 3,28 %
Rendement 1 jaar 10,67 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,97