Argenta DP - Defensive Allocation (Uitkering)

BE0947139318
75,92 EUR 28/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947139318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 22,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 7/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,00 %
Aandelen 36,98 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,87 %
Financiële sector 7,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Spitstechnologie 5,07 %
Gezondheid en Farma 3,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
Italië 13,20 %
Frankrijk 13,12 %
Duitsland 11,19 %
Nederland 10,87 %
België 10,61 %
Spanje 10,34 %
Verenigde Staten 9,85 %
Ierland 3,36 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Luxemburg 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,35 %
USD - Amerikaanse dollar 7,11 %
GBP - Brits pond 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 6,95 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 10,45 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -