Argenta DP - Defensive Allocation (Uitkering)

BE0947139318
73,43 EUR 7/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947139318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 21,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 7/04/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,28 %
Aandelen 36,52 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,18 %
Financiële sector 6,02 %
Spitstechnologie 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 5,31 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,55 %
Italië 13,41 %
Duitsland 12,66 %
Nederland 12,33 %
België 10,43 %
Verenigde Staten 9,99 %
Spanje 9,39 %
Ierland 3,36 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Luxemburg 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,21 %
USD - Amerikaanse dollar 7,35 %
GBP - Brits pond 1,57 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TGV BTP 3.85% DUE TO 01 SEP 49 1,58 %
ITGV BTP 2.80% DUE 01DEC28 1,20 %
STR 3.9% DUE 2023 1,15 %
06. % DUE 31 OCT 2029 1,07 %
0.25% OAT DUE 25 NOV 2026 1,06 %
1.25% OAT DUE 25 MAY 2034 1,00 %
DEUDA 4.4%_13_DUE_31 OCT 2023 0,97 %
DEUDA 1.3%_31 OCT 2026 0,93 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2029 0,90 %
ITGV BTP 1.25% DUE 01DEC26 0,90 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 14,20 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -