Argenta DP - Defensive Allocation (Uitkering)

BE0947139318
63,44 EUR 28/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947139318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 23,860 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 7/04/2022

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,68 %
Aandelen 35,35 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,69 %
Financiële sector 7,38 %
Spitstechnologie 5,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,02 %
Gezondheid en Farma 3,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Landen Gewicht
Italië 13,55 %
België 12,96 %
Duitsland 11,56 %
Frankrijk 11,44 %
Nederland 10,86 %
Spanje 9,45 %
Verenigde Staten 8,90 %
Ierland 3,16 %
Groot-Brittannië 2,82 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,57 %
USD - Amerikaanse dollar 6,09 %
GBP - Brits pond 1,59 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,84 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -4,04 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -10,92 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -14,73 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,56 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -