Argenta DP - Defensive Allocation (Uitkering)

BE0947139318
72,73 EUR 20/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947139318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2020) 19,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 2/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,32 %
Aandelen 36,51 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,13 %
Financiële sector 6,54 %
Spitstechnologie 5,16 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,53 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Nutsbedrijven 1,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,95 %
Italië 13,10 %
Duitsland 12,15 %
Nederland 11,74 %
België 10,31 %
Verenigde Staten 10,27 %
Spanje 9,26 %
Groot-Brittannië 3,16 %
Ierland 3,03 %
Portugal 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,94 %
USD - Amerikaanse dollar 7,10 %
GBP - Brits pond 1,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,78 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,58 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,21 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,14 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,06 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,00 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,96 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,92 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,90 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 3,99 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 2,15 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -