Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
68,78 EUR 19/05/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2020) 553,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,50 %
Aandelen 27,45 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,51 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Financiële sector 4,47 %
Spitstechnologie 3,77 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,00 %
Verenigde Staten 12,41 %
Duitsland 11,68 %
Nederland 11,59 %
Italië 11,40 %
België 9,09 %
Spanje 8,90 %
Ierland 3,19 %
Luxemburg 2,70 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,21 %
USD - Amerikaanse dollar 8,24 %
GBP - Brits pond 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,04 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,32 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,19 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,16 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,05 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,04 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,03 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,02 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (19/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 2,63 %
Rendement 3 maanden -8,85 % -5,37 %
Rendement 6 maanden -5,55 % -2,03 %
Rendement 1 jaar -1,58 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,61