Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
72,42 EUR 23/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 566,290 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,32 %
Aandelen 31,49 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,19 %
Financiële sector 5,47 %
Gezondheid en Farma 5,11 %
Spitstechnologie 4,75 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Italië 13,00 %
Frankrijk 12,99 %
Nederland 12,22 %
Verenigde Staten 11,99 %
Duitsland 11,31 %
België 9,77 %
Spanje 8,77 %
Luxemburg 3,34 %
Ierland 3,25 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,81 %
USD - Amerikaanse dollar 7,87 %
GBP - Brits pond 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
DKK - Deense kroon 1,18 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,53 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,21 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,16 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,08 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,08 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,02 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,02 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,94 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,91 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 0,90 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 6,53 % 2,02 %
Rendement 1 jaar 0,05 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,22