Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
76,72 EUR 12/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 583,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,28 %
Aandelen 36,52 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,18 %
Financiële sector 6,02 %
Spitstechnologie 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 5,31 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,55 %
Italië 13,41 %
Duitsland 12,66 %
Nederland 12,33 %
België 10,43 %
Verenigde Staten 9,99 %
Spanje 9,39 %
Ierland 3,36 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Luxemburg 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,21 %
USD - Amerikaanse dollar 7,35 %
GBP - Brits pond 1,57 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,20 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,90 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 2,35 %
Rendement 1 jaar 13,36 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,79