Argenta DP - Defensive Allocation

BE0947140324
79,35 EUR 20/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 587,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,25 %
Aandelen 36,01 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,74 %
Financiële sector 7,09 %
Spitstechnologie 5,29 %
Diverse industrieën en diensten 5,02 %
Gezondheid en Farma 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Landen Gewicht
Italië 13,40 %
België 12,14 %
Duitsland 11,66 %
Frankrijk 11,58 %
Nederland 10,58 %
Spanje 10,15 %
Verenigde Staten 9,14 %
Ierland 3,23 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Luxemburg 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,35 %
USD - Amerikaanse dollar 6,36 %
GBP - Brits pond 1,26 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
NOK - Noorse kroon 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,31 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,88 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,87 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 3,37 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 9,66 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 3,69