Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Uitkering)

LU0319688874
130,95 USD 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,77 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,930 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,72 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,52 %
Liquiditeiten 6,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,65 %
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Brits pond 3,90 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,01 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,23 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,53 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 1,48 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 1,41 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,31 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,14 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,09 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,06 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 8,05 % 8,20 %
Rendement 1 jaar 15,77 % 16,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,94 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 8,17
;