Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Uitkering)

LU0319688874
135,27 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
17,20 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,72 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,14 %
Liquiditeiten 5,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,79 %
EUR - Euro 45,50 %
GBP - Brits pond 5,66 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,33 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,68 %
USD CASH 2,16 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,61 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,13 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,06 %
ANHEUSR BSCH 5.55% 01/23/49 SR: 1,02 %
MERCK 2.88% 06/25/79 SR: 1,02 %
ORANGE 5.88% SR: 1,00 %
CLOVIE 142 NTS SUB 0,97 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 4,28 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 4,42 %
Rendement 6 maanden 6,54 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 17,20 % 16,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,16