Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Uitkering)

LU0319688874
137,53 USD 25/11/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/10/2021) 3,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,79 USD
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,29 %
Liquiditeiten 5,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,87 %
EUR - Euro 38,82 %
GBP - Brits pond 5,61 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,22 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,25 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,01 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,87 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,35 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,28 %
AT&T INC 2.55% 15-SEP-2053 1,24 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 1,18 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 3,37 % -0,83 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 2,13 %
Rendement 1 jaar 5,34 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,84 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,10