Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD (Uitkering)

LU0319688874
122,47 USD 12/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,640 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,79 USD
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,39 %
Liquiditeiten 7,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,74 %
EUR - Euro 36,68 %
GBP - Brits pond 6,68 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,46 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,09 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,05 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,62 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 28-FEB-2023 1,44 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,21 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -
Rendement 3 maanden 2,08 % -
Rendement 6 maanden 3,93 % -
Rendement 1 jaar 1,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor -