Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD

LU0319688791
182,99 USD 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
16,62 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 12,650 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,94 %
EUR - Euro 45,74 %
GBP - Brits pond 4,70 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,80 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 3,07 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 2,92 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,46 %
VOLKSWAGEN GROUP 4.00% 11/12/21 SR: 1,67 %
UNIBAIL ROD WEST 1.00% 02/27/27 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,33 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,16 %
INTESA SANPAOLO 4.00% 09/23/29 SR: 1,11 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,09 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 16,62 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 7,57
;