Amundi Funds Global Corporate Bond - A USD

LU0319688791
194,13 USD 26/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,28 %
Liquiditeiten 7,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,77 %
EUR - Euro 43,25 %
GBP - Brits pond 2,36 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,42 %
USD CASH 2,33 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,90 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,27 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,91 %
WELLS FARGO 2.19% 04/30/26 SR: 0,90 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -3,23 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,82