Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557863130
152,00 EUR 13/08/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,050 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,13 %
Liquiditeiten 11,10 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,54 %
EUR - Euro 38,00 %
GBP - Brits pond 2,41 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,68 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,33 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,61 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,09 %
WELLS FARGO 4.48% 04/04/31 SR:U 1,02 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 0,99 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,96 %
BMW US CAPITAL 3.90% 04/09/25 SR: 0,83 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,82 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -2,36 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -5,45 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 1,26 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,43 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,80