Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557863130
149,31 EUR 12/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,49 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 1,54 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,62 %
EUR - Euro 36,53 %
GBP - Brits pond 5,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,09 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,06 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,60 %
EUR CASH 1,20 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,11 %
SIMON PROPERTY GROUP LP 01-FEB-2031 1,07 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 1,03 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,03 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,44 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -0,95 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,79 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,05