Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557863130
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,93 EUR 16/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,15 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,410 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,99 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,89 %
Liquiditeiten 3,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,94 %
EUR - Euro 38,91 %
GBP - Brits pond 4,43 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,30 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,49 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 1,78 %
NESTLE HLDG 2.38% 11/17/22 SR: 1,60 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,47 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,41 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,21 %
VERIZON 4.13% 08/15/46 SR: 1,17 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,13 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,01 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 3,92 %
Rendement 3 maanden 6,25 % 6,45 %
Rendement 6 maanden 10,44 % 10,61 %
Rendement 1 jaar 13,15 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 8,41
;