Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
196,81 EUR 2/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863056
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,25 %
Liquiditeiten 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,93 %
EUR - Euro 46,64 %
GBP - Brits pond 3,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,61 %
EUR CASH 2,29 %
MORGAN STANLEY 2.70% 01/22/31 SR:I 1,51 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,41 %
CITIGROUP 2.67% 01/29/31 SR: 1,05 %
BOFAML 2.50% 02/13/31 SR:N 1,04 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,03 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,92 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 0,91 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,89 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -0,81 % -0,49 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,83