Amundi Funds Global Corporate Bond - A EUR

LU0557863056
202,78 EUR 4/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863056
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 8,120 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,39 %
Liquiditeiten 7,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,74 %
EUR - Euro 36,68 %
GBP - Brits pond 6,68 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,45 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,39 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,03 %
EUR CASH 2,01 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,95 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,56 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,47 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 1,44 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,24 % -
Rendement 3 maanden 3,13 % -
Rendement 6 maanden 3,48 % -
Rendement 1 jaar 1,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor -